| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 725.00 | 1 346.00 | 2 071.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AN Terrains | 32 365.00 | 10 043.00 | 22 322.00 | 32 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 020.00 | 413 644.00 | 245 376.00 | 659 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 483.00 | 176 108.00 | 90 374.00 | 266 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 488.00 | 609 860.00 | 361 628.00 | 971 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
BN En cours de production de biens | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 539.00 | 3 784.00 | 187 755.00 | 191 539.00 |
BZ Autres créances | 305 363.00 | | 305 363.00 | 305 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 280.00 | 3 784.00 | 996 497.00 | 1 000 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 769.00 | 613 644.00 | 1 358 124.00 | 1 971 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 338 665.00 | 313 326.00 | | 338 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 033.00 | 25 339.00 | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 376 468.00 | 355 434.00 | | 376 468.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 37 500.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 37 500.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 587.00 | 70 492.00 | | 50 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 319.00 | 448 949.00 | | 444 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 147.00 | 526 737.00 | | 446 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 513.00 | 28 770.00 | | 32 513.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 657.00 | 1 074 948.00 | | 973 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 124.00 | 1 467 882.00 | | 1 358 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 495.00 | 1 024 361.00 | | 941 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 776 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 512.00 | |
FM Production stockée | | | -88 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 374.00 | 10 000.00 | | 10 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 488.00 | 15.00 | | 14 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 862.00 | 10 015.00 | | 24 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | 20.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 143.00 | 20.00 | | 10 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 719.00 | 9 995.00 | | 14 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 948.00 | 2 099 703.00 | | 1 807 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 914.00 | 2 074 364.00 | | 1 786 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 033.00 | 25 339.00 | | 21 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 711.00 | | 153 877.00 | 851 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 100.00 | 971 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 100.00 | 957 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 300.00 | | 153 667.00 | 838 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 318.00 | 83 476.00 | 25 933.00 | 552 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 690.00 | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 943.00 | 82 786.00 | 25 933.00 | 542 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 8 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | | 185.00 | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | | 185.00 | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 469.00 | 8 000.00 | 37 685.00 | 41 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 37 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 147.00 | 446 147.00 | | 446 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 191 539.00 | 191 539.00 | | 191 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 587.00 | 18 425.00 | 32 162.00 | 50 587.00 |
VI Groupe et associés | 444 319.00 | 444 319.00 | | 444 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 921.00 | 242 921.00 | | 242 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 285.00 | 498 285.00 | | 498 285.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 657.00 | 941 495.00 | 32 162.00 | 973 657.00 |