| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AN Terrains | 32 365.00 | 15 273.00 | 17 092.00 | 32 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 280.00 | 728 425.00 | 379 855.00 | 1 108 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 840.00 | 225 949.00 | 50 890.00 | 276 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 106.00 | 981 058.00 | 450 048.00 | 1 431 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 912.00 | | 159 912.00 | 159 912.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BZ Autres créances | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 174 278.00 | | 174 278.00 | 174 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 492.00 | | 575 492.00 | 575 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 597.00 | 981 058.00 | 1 025 540.00 | 2 006 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 350 956.00 | 344 331.00 | | 350 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 172.00 | 6 625.00 | | -79 172.00 |
DL TOTAL (I) | 288 553.00 | 367 726.00 | | 288 553.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 741.00 | 371 819.00 | | 300 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 849.00 | 184 976.00 | | 158 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 329.00 | 243 625.00 | | 168 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | 95 949.00 | | 41 194.00 |
EA Autres dettes | 27 873.00 | 19 572.00 | | 27 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 986.00 | 915 941.00 | | 696 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 540.00 | 1 323 667.00 | | 1 025 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 986.00 | 876 482.00 | | 696 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 319 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 894.00 | |
FM Production stockée | | | 99 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 14.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | 1 201.00 | | 5 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 161.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 730.00 | 1 362.00 | | 5 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -1 348.00 | | -5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 610.00 | 1 779 865.00 | | 1 446 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 783.00 | 1 773 239.00 | | 1 525 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 172.00 | 6 625.00 | | -79 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 190.00 | | 192 915.00 | 1 238 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 570.00 | | 192 915.00 | 1 224 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 784.00 | 138 273.00 | | 842 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 374.00 | 138 273.00 | | 831 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 329.00 | 168 329.00 | | 168 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UX Autres créances clients | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 741.00 | 300 741.00 | | 300 741.00 |
VI Groupe et associés | 158 849.00 | 158 849.00 | | 158 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 986.00 | 696 986.00 | | 696 986.00 |