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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 35.00 | 2 036.00 | 2 071.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AN Terrains | 32 365.00 | 8 300.00 | 24 065.00 | 32 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 625.00 | 386 561.00 | 188 064.00 | 574 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 310.00 | 148 083.00 | 83 227.00 | 231 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 711.00 | 552 318.00 | 299 393.00 | 851 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 070.00 | | 212 070.00 | 212 070.00 |
BN En cours de production de biens | 190 677.00 | | 190 677.00 | 190 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 674.00 | 3 969.00 | 49 705.00 | 53 674.00 |
BZ Autres créances | 408 491.00 | | 408 491.00 | 408 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 459.00 | 3 969.00 | 1 168 490.00 | 1 172 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 170.00 | 556 287.00 | 1 467 882.00 | 2 024 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 313 326.00 | 303 338.00 | | 313 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 339.00 | 9 988.00 | | 25 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 355 434.00 | 340 096.00 | | 355 434.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 220 440.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 220 440.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 492.00 | 90 210.00 | | 70 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 949.00 | 415 228.00 | | 448 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 737.00 | 307 723.00 | | 526 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 770.00 | 85 358.00 | | 28 770.00 |
EA Autres dettes | | 37 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 948.00 | 935 882.00 | | 1 074 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 882.00 | 1 496 418.00 | | 1 467 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 361.00 | 865 390.00 | | 1 024 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 693 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 670.00 | |
FM Production stockée | | | 168 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 785.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 015.00 | 1 800.00 | | 10 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 54 492.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 995.00 | -52 692.00 | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 703.00 | 1 675 597.00 | | 2 099 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 364.00 | 1 665 608.00 | | 2 074 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 339.00 | 9 988.00 | | 25 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 135.00 | | 120 168.00 | 733 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 851 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 838 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | 4 071.00 | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 795.00 | | 116 098.00 | 723 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 110.00 | 55 208.00 | | 497 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 35.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 770.00 | 55 173.00 | | 487 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 440.00 | | 182 940.00 | 220 440.00 |
6T Sur comptes clients | 17 535.00 | | 13 566.00 | 17 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 535.00 | | 13 566.00 | 17 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 976.00 | | 196 506.00 | 237 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 737.00 | 526 737.00 | | 526 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 492.00 | 19 904.00 | 50 587.00 | 70 492.00 |
VI Groupe et associés | 448 949.00 | 448 949.00 | | 448 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 948.00 | 1 024 361.00 | 50 587.00 | 1 074 948.00 |