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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 895.00 | 11 661.00 | 233.00 | 11 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 36 287.00 | 16 881.00 | 19 406.00 | 36 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 992.00 | 291 946.00 | 61 047.00 | 352 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 103.00 | 146 098.00 | 100 005.00 | 246 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 552.00 | 466 587.00 | 195 966.00 | 662 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 864.00 | 13 895.00 | 322 969.00 | 336 864.00 |
BN En cours de production de biens | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 494.00 | | 363 494.00 | 363 494.00 |
BZ Autres créances | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CF Disponibilités | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 453.00 | 13 895.00 | 853 558.00 | 867 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 005.00 | 480 482.00 | 1 049 523.00 | 1 530 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 468 287.00 | | | 468 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
DL TOTAL (I) | 612 469.00 | | | 612 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 281.00 | | | 239 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 671.00 | | | 168 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 054.00 | | | 437 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 523.00 | | | 1 049 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 847.00 | | | 425 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 720 440.00 | | 2 720 440.00 | 2 720 440.00 |
FG Production vendue services | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 721.00 | | 2 721 721.00 | 2 721 721.00 |
FM Production stockée | | | 2 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 610.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 979.00 | | | 2 747 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 396.00 | | | 2 621 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 495.00 | | 3 600.00 | 17 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 495.00 | | 3 600.00 | 17 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 281.00 | 239 281.00 | | 239 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 930.00 | 405 900.00 | 30.00 | 405 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 284.00 | 425 077.00 | 11 207.00 | 436 284.00 |