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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 12 056.00 | 527.00 | 12 583.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 49 014.00 | 25 602.00 | 23 413.00 | 49 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 021.00 | 341 849.00 | 68 172.00 | 410 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 274.00 | 193 152.00 | 98 122.00 | 291 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 139.00 | 572 661.00 | 205 478.00 | 778 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 190.00 | 16 415.00 | 354 775.00 | 371 190.00 |
BN En cours de production de biens | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 733.00 | | 360 733.00 | 360 733.00 |
BZ Autres créances | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
CF Disponibilités | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 413.00 | 16 415.00 | 903 998.00 | 920 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 552.00 | 589 076.00 | 1 109 476.00 | 1 698 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 622 518.00 | | | 622 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
DL TOTAL (I) | 689 566.00 | | | 689 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 072.00 | | | 214 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
EA Autres dettes | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 910.00 | | | 419 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 476.00 | | | 1 109 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 738.00 | | | 415 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 072.00 | 214 072.00 | | 214 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 055.00 | 10 883.00 | 4 172.00 | 15 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 346.00 | 160 346.00 | | 160 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 979.00 | 476 979.00 | | 476 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 910.00 | 415 738.00 | 4 172.00 | 419 910.00 |