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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 797.00 | 14 226.00 | 9 570.00 | 23 797.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 49 014.00 | 31 070.00 | 17 944.00 | 49 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 008.00 | 367 344.00 | 63 664.00 | 431 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 824.00 | 218 914.00 | 80 910.00 | 299 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 888.00 | 631 554.00 | 187 334.00 | 818 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 969.00 | 16 415.00 | 421 554.00 | 437 969.00 |
BN En cours de production de biens | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 972.00 | | 376 972.00 | 376 972.00 |
BZ Autres créances | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 587.00 | 16 415.00 | 971 172.00 | 987 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 475.00 | 647 969.00 | 1 158 506.00 | 1 806 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 671 966.00 | | | 671 966.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
DL TOTAL (I) | 718 894.00 | | | 718 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 033.00 | | | 208 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
EA Autres dettes | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 612.00 | | | 439 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 506.00 | | | 1 158 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 612.00 | | | 439 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 661.00 | 59 049.00 | | 572 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 058.00 | 2 324.00 | | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 603.00 | 56 725.00 | | 560 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 033.00 | 208 033.00 | | 208 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 916.00 | 137 916.00 | | 137 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 106.00 | 432 106.00 | | 432 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 106.00 | 432 106.00 | | 432 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 612.00 | 439 612.00 | | 439 612.00 |