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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 432.00 | 13 398.00 | 2 035.00 | 15 432.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 58 343.00 | 41 432.00 | 16 911.00 | 58 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 150.00 | 393 046.00 | 55 104.00 | 448 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 165.00 | 259 046.00 | 53 120.00 | 312 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 336.00 | 706 921.00 | 142 415.00 | 849 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 901.00 | 26 412.00 | 459 489.00 | 485 901.00 |
BN En cours de production de biens | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 368.00 | | 522 368.00 | 522 368.00 |
BZ Autres créances | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CF Disponibilités | 129 362.00 | | 129 362.00 | 129 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 197.00 | 26 412.00 | 1 251 785.00 | 1 278 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 533.00 | 733 333.00 | 1 394 199.00 | 2 127 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 650 349.00 | | | 650 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
DL TOTAL (I) | 735 069.00 | | | 735 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 518.00 | | | 321 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 162.00 | | | 202 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
EA Autres dettes | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 044.00 | | | 659 044.00 |
ED (V) | 87.00 | | | 87.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 199.00 | | | 1 394 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 044.00 | | | 659 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 308.00 | | 30 923.00 | 835 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 895.00 | 849 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 352.00 | 30 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 543.00 | 818 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 279.00 | | 30 923.00 | 795 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 168.00 | 50 648.00 | 16 895.00 | 673 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | 4 212.00 | 9 352.00 | 18 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 631.00 | 46 436.00 | 7 543.00 | 654 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 412.00 | 26 412.00 | 11 412.00 | 11 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 412.00 | 26 412.00 | 11 412.00 | 11 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 412.00 | 26 412.00 | 11 412.00 | 11 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 412.00 | 11 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 518.00 | 321 518.00 | | 321 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 522 368.00 | 522 368.00 | | 522 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 061.00 | 557 061.00 | | 557 061.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 044.00 | 659 044.00 | | 659 044.00 |