| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 785.00 | 18 538.00 | 6 247.00 | 24 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 58 343.00 | 37 320.00 | 21 023.00 | 58 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 940.00 | 374 553.00 | 52 388.00 | 426 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 995.00 | 242 758.00 | 67 237.00 | 309 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 308.00 | 673 168.00 | 162 140.00 | 835 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 993.00 | 11 412.00 | 426 581.00 | 437 993.00 |
BN En cours de production de biens | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 903.00 | | 428 903.00 | 428 903.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 015.00 | 11 412.00 | 956 603.00 | 968 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 323.00 | 684 580.00 | 1 118 742.00 | 1 803 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 701 294.00 | | | 701 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 747 948.00 | | | 747 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 403.00 | | | 216 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 794.00 | | | 370 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 742.00 | | | 1 118 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 779.00 | | | 366 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 888.00 | | 32 320.00 | 818 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 835 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 795 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 041.00 | | 988.00 | 39 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 847.00 | | 31 332.00 | 779 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 554.00 | 58 004.00 | 16 390.00 | 631 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 4 312.00 | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 328.00 | 53 692.00 | 16 390.00 | 617 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 415.00 | 11 412.00 | 16 415.00 | 16 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 415.00 | 11 412.00 | 16 415.00 | 16 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 415.00 | 11 412.00 | 16 415.00 | 16 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 403.00 | 216 403.00 | | 216 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 428 903.00 | 428 903.00 | | 428 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 009.00 | 5 994.00 | 4 015.00 | 10 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
VW T.V.A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 794.00 | 366 779.00 | 4 015.00 | 370 794.00 |