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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 366.00 | 51 989.00 | 5 377.00 | 57 366.00 |
AN Terrains | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
AP Constructions | 2 936 336.00 | 1 484 623.00 | 1 451 713.00 | 2 936 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 258.00 | 153 560.00 | 16 697.00 | 170 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 558.00 | 89 703.00 | 21 855.00 | 111 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
BF Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 598.00 | 1 831 816.00 | 1 744 781.00 | 3 576 598.00 |
BT Marchandises | 1 636 970.00 | 43 536.00 | 1 593 435.00 | 1 636 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 206.00 | 435 333.00 | 343 874.00 | 779 206.00 |
BZ Autres créances | 267 716.00 | | 267 716.00 | 267 716.00 |
CF Disponibilités | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 137.00 | 478 869.00 | 2 314 268.00 | 2 793 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 734.00 | 2 310 685.00 | 4 059 050.00 | 6 369 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 326.00 | 506 524.00 | | 506 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 141.00 | -198.00 | | 62 141.00 |
DL TOTAL (I) | 678 467.00 | 616 326.00 | | 678 467.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 216.00 | 57 040.00 | | 57 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 216.00 | 57 040.00 | | 68 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 029.00 | 1 683 097.00 | | 1 482 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 550.00 | 300 550.00 | | 468 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 550.00 | 178 405.00 | | 159 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 873.00 | 981 095.00 | | 856 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 563.00 | 519 402.00 | | 325 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
EA Autres dettes | 16 702.00 | 11 367.00 | | 16 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 366.00 | 3 676 195.00 | | 3 312 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 050.00 | 4 349 561.00 | | 4 059 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 980 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 102 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 20 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 835.00 | 38 538.00 | | 35 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 835.00 | 38 538.00 | | 35 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 1 355.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 11 191.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 12 546.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 500.00 | 25 992.00 | | 33 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 251 209.00 | 7 736 001.00 | | 8 251 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 068.00 | 7 736 200.00 | | 8 189 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 141.00 | -198.00 | | 62 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 823.00 | 17 184.00 | | 7 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 885.00 | | | 3 511 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 270 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 539.00 | | | 3 249 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 068.00 | | | 209 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 359.00 | 205 457.00 | | 1 626 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 987.00 | 2 002.00 | | 49 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 373.00 | 203 455.00 | | 1 576 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 040.00 | 11 176.00 | | 57 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 040.00 | 11 176.00 | | 57 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 550.00 | 468 550.00 | | 468 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 873.00 | 856 873.00 | | 856 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 563.00 | 325 563.00 | | 325 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 265.00 | 596 265.00 | | 596 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 764.00 | 23 599.00 | 604 480.00 | 885 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 946.00 | 1 089 103.00 | 47 843.00 | 1 136 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 816.00 | 2 290 651.00 | 604 480.00 | 3 152 816.00 |