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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 545.00 | 60 874.00 | 4 671.00 | 65 545.00 |
AN Terrains | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
AP Constructions | 2 916 139.00 | 1 828 325.00 | 1 087 814.00 | 2 916 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 252.00 | 143 305.00 | 29 947.00 | 173 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 578.00 | 84 931.00 | 48 647.00 | 133 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 505.00 | | 310 505.00 | 310 505.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 314.00 | 2 169 375.00 | 1 554 940.00 | 3 724 314.00 |
BT Marchandises | 1 934 389.00 | 71 926.00 | 1 862 463.00 | 1 934 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 769.00 | 402 881.00 | 437 888.00 | 840 769.00 |
BZ Autres créances | 377 540.00 | | 377 540.00 | 377 540.00 |
CF Disponibilités | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 628.00 | 474 808.00 | 2 796 821.00 | 3 271 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 943.00 | 2 644 182.00 | 4 351 760.00 | 6 995 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 980.00 | | | 480 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 791 671.00 | 568 467.00 | | 791 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 808.00 | 223 204.00 | | 395 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 479.00 | 901 671.00 | | 1 297 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 395.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 317.00 | 46 075.00 | | 52 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 317.00 | 75 470.00 | | 52 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 888.00 | 1 237 691.00 | | 748 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 456.00 | 578 456.00 | | 578 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 058.00 | 193 909.00 | | 187 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 251.00 | 1 044 735.00 | | 1 044 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 743.00 | 378 942.00 | | 425 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 588.00 | | 2 264.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | 2 501.00 | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 965.00 | 3 438 823.00 | | 3 001 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 760.00 | 4 415 964.00 | | 4 351 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 974.00 | 2 126 434.00 | | 1 862 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 117.00 | 467 566.00 | | 208 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 542 292.00 | 170 774.00 | 9 713 066.00 | 9 542 292.00 |
FG Production vendue services | 147 628.00 | 3 463.00 | 151 091.00 | 147 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 920.00 | 174 238.00 | 9 864 158.00 | 9 689 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 103 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 53 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 687 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 204.00 | 7 026.00 | | 49 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 408.00 | 22 287.00 | | 23 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 835.00 | 23 178.00 | | 27 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 835.00 | 23 178.00 | | 27 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 3 320.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 800.00 | 90 045.00 | | 36 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 940.00 | 94 435.00 | | 36 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 105.00 | -71 256.00 | | -9 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 067.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 160 373.00 | 9 412 558.00 | | 10 160 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 565.00 | 9 189 355.00 | | 9 764 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 808.00 | 223 204.00 | | 395 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 057.00 | 24 397.00 | | 83 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 462.00 | | 143 897.00 | 3 672 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 005.00 | 383 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 045.00 | 3 724 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 040.00 | 3 274 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 795.00 | | 750.00 | 64 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 998.00 | | 43 953.00 | 3 304 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 669.00 | | 99 195.00 | 302 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 328.00 | 209 475.00 | 70 429.00 | 2 030 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 920.00 | 3 954.00 | | 56 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 408.00 | 205 522.00 | 70 429.00 | 1 973 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 470.00 | 6 242.00 | 29 395.00 | 75 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 263.00 | 71 926.00 | 57 263.00 | 57 263.00 |
6T Sur comptes clients | 385 790.00 | 52 589.00 | 35 497.00 | 385 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 053.00 | 124 515.00 | 92 760.00 | 443 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 523.00 | 130 757.00 | 122 155.00 | 518 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 34 000.00 | 132 800.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 251.00 | 1 044 251.00 | | 1 044 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 010.00 | 168 010.00 | | 168 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 002.00 | 163 002.00 | | 163 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 355.00 | 19 640.00 | 50 715.00 | 70 355.00 |
UX Autres créances clients | 359 789.00 | 359 789.00 | | 359 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 980.00 | | 480 980.00 | 480 980.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 117.00 | 208 117.00 | | 208 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 023.00 | 133 295.00 | 406 729.00 | 540 023.00 |
VI Groupe et associés | 378 456.00 | | | 378 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 908.00 | | | 228 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 274.00 | 259 274.00 | | 259 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 557.00 | 785 862.00 | 531 695.00 | 1 317 557.00 |
VW T.V.A. | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 159.00 | 1 862 974.00 | 539 529.00 | 2 814 159.00 |