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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 100.00 | 65 683.00 | 2 417.00 | 68 100.00 |
AP Constructions | 2 844 704.00 | 2 043 538.00 | 801 166.00 | 2 844 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 745.00 | 142 941.00 | 26 804.00 | 169 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 479.00 | 110 738.00 | 76 741.00 | 187 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379 730.00 | | 379 730.00 | 379 730.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 318.00 | 2 362 900.00 | 1 345 418.00 | 3 708 318.00 |
BT Marchandises | 2 264 272.00 | 96 578.00 | 2 167 693.00 | 2 264 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 646.00 | 174 553.00 | 821 094.00 | 995 646.00 |
BZ Autres créances | 266 644.00 | | 266 644.00 | 266 644.00 |
CF Disponibilités | 312 943.00 | | 312 943.00 | 312 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 907.00 | 271 131.00 | 3 618 776.00 | 3 889 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 225.00 | 2 634 031.00 | 4 964 194.00 | 7 598 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 768.00 | | | 244 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 502.00 | 1 137 479.00 | | 1 706 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 900.00 | 619 023.00 | | 442 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 402.00 | 1 866 502.00 | | 2 259 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 285.00 | 64 790.00 | | 18 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 285.00 | 64 790.00 | | 18 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 037.00 | 437 556.00 | | 381 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 980.00 | 544 456.00 | | 376 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 254.00 | 271 946.00 | | 312 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 103.00 | 1 251 834.00 | | 1 045 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 989.00 | 473 665.00 | | 513 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 16 800.00 | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 39 447.00 | 4 455.00 | | 39 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 506.00 | 3 000 713.00 | | 2 686 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 194.00 | 4 932 005.00 | | 4 964 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 925.00 | 2 082 517.00 | | 2 005 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 872.00 | 2 673.00 | | 34 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 941 551.00 | 217 930.00 | 11 159 482.00 | 10 941 551.00 |
FG Production vendue services | 224 676.00 | 1 644.00 | 226 320.00 | 224 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 166 227.00 | 219 575.00 | 11 385 801.00 | 11 166 227.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 889 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 814 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 350 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 620.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 935.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 614.00 | 4 044.00 | | 105 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 614.00 | 11 978.00 | | 105 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 675.00 | 6 324.00 | | 104 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 675.00 | 6 336.00 | | 104 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | 5 641.00 | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 744.00 | 45 476.00 | | 122 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 373.00 | 11 301 424.00 | | 12 045 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 602 473.00 | 10 682 401.00 | | 11 602 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 900.00 | 619 023.00 | | 442 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 373.00 | 92 181.00 | | 155 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 984.00 | | 126 480.00 | 3 866 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 985.00 | 438 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 146.00 | 3 708 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 161.00 | 3 201 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 859.00 | | 126 230.00 | 3 335 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 025.00 | | 250.00 | 463 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 953.00 | 189 483.00 | 164 535.00 | 2 337 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 539.00 | 2 145.00 | | 63 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 414.00 | 187 338.00 | 164 535.00 | 2 274 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 790.00 | | 46 505.00 | 64 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 630.00 | 96 578.00 | 79 630.00 | 79 630.00 |
6T Sur comptes clients | 403 217.00 | 5 476.00 | 234 140.00 | 403 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 847.00 | 102 055.00 | 313 770.00 | 482 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 637.00 | 102 055.00 | 360 275.00 | 547 637.00 |
UG ‐ Financières | | 102 055.00 | 360 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 425.00 | 37 100.00 | 111 325.00 | 148 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 103.00 | 1 045 103.00 | | 1 045 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 711.00 | 24 781.00 | 31 930.00 | 56 711.00 |
UX Autres créances clients | 751 979.00 | 751 979.00 | | 751 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 668.00 | | 243 668.00 | 243 668.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 165.00 | 167 368.00 | 178 797.00 | 346 165.00 |
VI Groupe et associés | 228 555.00 | 150 349.00 | 78 206.00 | 228 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 623.00 | | | 174 623.00 |
VP Divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 032.00 | 245 032.00 | | 245 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 370.00 | 1 074 672.00 | 276 698.00 | 1 351 370.00 |
VW T.V.A. | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 253.00 | 2 005 925.00 | 368 328.00 | 2 374 253.00 |