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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 100.00 | 63 539.00 | 4 561.00 | 68 100.00 |
AN Terrains | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
AP Constructions | 2 922 749.00 | 1 976 733.00 | 946 016.00 | 2 922 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 902.00 | 147 284.00 | 37 618.00 | 184 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 268.00 | 98 457.00 | 77 811.00 | 176 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379 480.00 | | 379 480.00 | 379 480.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 984.00 | 2 337 953.00 | 1 529 031.00 | 3 866 984.00 |
BT Marchandises | 2 042 335.00 | 79 630.00 | 1 962 705.00 | 2 042 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 705.00 | 403 217.00 | 704 489.00 | 1 107 705.00 |
BZ Autres créances | 287 708.00 | | 287 708.00 | 287 708.00 |
CF Disponibilités | 395 745.00 | | 395 745.00 | 395 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 820.00 | 482 847.00 | 3 402 974.00 | 3 885 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 804.00 | 2 820 799.00 | 4 932 005.00 | 7 752 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 479.00 | 791 671.00 | | 1 137 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 023.00 | 395 808.00 | | 619 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 502.00 | 1 297 479.00 | | 1 866 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 790.00 | 52 317.00 | | 64 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 790.00 | 52 317.00 | | 64 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 556.00 | 748 888.00 | | 437 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 456.00 | 578 456.00 | | 544 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 946.00 | 187 058.00 | | 271 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 834.00 | 1 044 251.00 | | 1 251 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 665.00 | 425 743.00 | | 473 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 2 264.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 15 305.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 713.00 | 3 001 965.00 | | 3 000 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 005.00 | 4 351 760.00 | | 4 932 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 517.00 | 1 862 974.00 | | 2 082 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673.00 | 208 117.00 | | 2 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 708 412.00 | 155 939.00 | 10 864 351.00 | 10 708 412.00 |
FG Production vendue services | 176 357.00 | 3 271.00 | 179 628.00 | 176 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 884 769.00 | 159 210.00 | 11 043 979.00 | 10 884 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 252 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 545 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 29 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 600 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 044.00 | 27 835.00 | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 978.00 | 27 835.00 | | 11 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 140.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 324.00 | 36 800.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | 36 940.00 | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 641.00 | -9 105.00 | | 5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 476.00 | -667.00 | | 45 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 424.00 | 10 160 373.00 | | 11 301 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 401.00 | 9 764 565.00 | | 10 682 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 023.00 | 395 808.00 | | 619 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 181.00 | 83 057.00 | | 92 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 314.00 | 183 081.00 | | 3 724 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 21 150.00 | 463 025.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 40 161.00 | 3 866 984.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | 68 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 106.00 | 3 335 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 545.00 | 4 460.00 | | 65 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 910.00 | 78 055.00 | | 3 274 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 860.00 | 100 566.00 | | 383 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 375.00 | 187 010.00 | 18 432.00 | 2 169 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 874.00 | 4 570.00 | 1 905.00 | 60 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 501.00 | 182 440.00 | 16 527.00 | 2 108 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 317.00 | 12 473.00 | | 52 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 926.00 | 79 630.00 | 71 926.00 | 71 926.00 |
6T Sur comptes clients | 402 881.00 | 9 437.00 | 9 102.00 | 402 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 808.00 | 89 068.00 | 81 028.00 | 474 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 125.00 | 101 541.00 | 81 028.00 | 527 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 541.00 | 81 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | 33 200.00 | 132 800.00 | 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 834.00 | 1 251 834.00 | | 1 251 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 337.00 | 149 337.00 | | 149 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 753.00 | 142 753.00 | | 142 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UP Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 195.00 | 21 485.00 | 56 711.00 | 78 195.00 |
UX Autres créances clients | 626 294.00 | 626 294.00 | | 626 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 412.00 | | 481 412.00 | 481 412.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 301.00 | 149 640.00 | 284 661.00 | 434 301.00 |
VI Groupe et associés | 378 456.00 | 150 250.00 | 228 206.00 | 378 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 010.00 | | | 179 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 367.00 | 280 367.00 | | 280 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 390.00 | 979 268.00 | 538 122.00 | 1 517 390.00 |
VW T.V.A. | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 184.00 | 2 082 517.00 | 645 667.00 | 2 728 184.00 |