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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 794.00 | 56 919.00 | 7 875.00 | 64 794.00 |
AN Terrains | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
AP Constructions | 2 935 542.00 | 1 664 359.00 | 1 271 183.00 | 2 935 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 455.00 | 157 171.00 | 22 284.00 | 179 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 058.00 | 99 936.00 | 38 122.00 | 138 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 213.00 | | 250 213.00 | 250 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 461.00 | 2 030 327.00 | 1 642 134.00 | 3 672 461.00 |
BT Marchandises | 1 805 162.00 | 57 263.00 | 1 747 899.00 | 1 805 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 072.00 | 385 789.00 | 636 282.00 | 1 022 072.00 |
BZ Autres créances | 316 892.00 | | 316 892.00 | 316 892.00 |
CF Disponibilités | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 883.00 | 443 053.00 | 2 773 829.00 | 3 216 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 344.00 | 2 473 380.00 | 4 415 963.00 | 6 889 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 506.00 | | | 545 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 467.00 | 506 326.00 | | 568 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 203.00 | 62 141.00 | | 223 203.00 |
DL TOTAL (I) | 901 670.00 | 678 467.00 | | 901 670.00 |
DP Provisions pour risques | 29 395.00 | 11 000.00 | | 29 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 075.00 | 57 216.00 | | 46 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 470.00 | 68 216.00 | | 75 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 690.00 | 1 482 029.00 | | 1 237 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 456.00 | 468 550.00 | | 578 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 909.00 | 159 550.00 | | 193 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 734.00 | 856 873.00 | | 1 044 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 942.00 | 325 563.00 | | 378 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 278.00 | | 2 588.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 16 702.00 | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 438 823.00 | 3 312 366.00 | | 3 438 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 963.00 | 4 059 050.00 | | 4 415 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 434.00 | | | 2 126 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 565.00 | | | 467 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 817 582.00 | 181 696.00 | 8 999 278.00 | 8 817 582.00 |
FG Production vendue services | 138 390.00 | 944.00 | 139 335.00 | 138 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 955 973.00 | 182 640.00 | 9 138 614.00 | 8 955 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 371 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 395.00 | |
GE Autres charges | | | 65 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 178.00 | 35 835.00 | | 23 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 178.00 | 35 835.00 | | 23 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 2 239.00 | | 3 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 045.00 | 96.00 | | 90 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 434.00 | 2 336.00 | | 94 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 256.00 | 33 500.00 | | -71 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 558.00 | 8 251 209.00 | | 9 412 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 189 354.00 | 8 189 068.00 | | 9 189 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 203.00 | 62 141.00 | | 223 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 396.00 | 7 823.00 | | 24 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 216.00 | 29 395.00 | 22 141.00 | 68 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 216.00 | 29 395.00 | 22 141.00 | 68 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 395.00 | 22 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 133 333.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 735.00 | 1 044 735.00 | | 1 044 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 957.00 | 2 501.00 | | 380 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 456.00 | 16 586.00 | 35 870.00 | 52 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 073.00 | 527 058.00 | 495 014.00 | 1 022 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 566.00 | 467 566.00 | | 467 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 125.00 | 230 102.00 | 527 903.00 | 770 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 105.00 | | | 242 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 272.00 | | | 324 272.00 |
VP Divers | 316 893.00 | 266 401.00 | 50 492.00 | 316 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 942.00 | 378 942.00 | | 378 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 530.00 | 834 154.00 | 581 376.00 | 1 415 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 914.00 | 2 126 435.00 | 661 236.00 | 3 244 914.00 |