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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 398 121.00 | 151 697.00 | 246 424.00 | 398 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 115.00 | 10 271.00 | 26 844.00 | 37 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 330.00 | 168 110.00 | 379 220.00 | 547 330.00 |
BZ Autres créances | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
CF Disponibilités | -16 522.00 | | -16 522.00 | -16 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 653.00 | 168 110.00 | 442 543.00 | 610 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | 44 589.00 | 18 745.00 | | 44 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | 25 844.00 | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 80 065.00 | 65 519.00 | | 80 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 403.00 | 119 918.00 | | 108 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 255.00 | 263 462.00 | | 168 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 674.00 | 41 633.00 | | 69 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 147.00 | 12 396.00 | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 478.00 | 437 409.00 | | 362 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 543.00 | 502 928.00 | | 442 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 073.00 | 322 257.00 | | 289 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 812.00 | 4 736.00 | | 13 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 643.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 130.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 130.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -130.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 7 596.00 | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 837.00 | 186 427.00 | | 331 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 291.00 | 160 584.00 | | 317 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 545.00 | 25 844.00 | | 14 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 724.00 | | 11 005.00 | 528 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 486.00 | | 11 005.00 | 494 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 137.00 | 42 568.00 | | 126 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 410.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 847.00 | 42 158.00 | | 125 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VC Groupe et associés | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 591.00 | 21 185.00 | 73 406.00 | 94 591.00 |
VI Groupe et associés | 168 255.00 | 168 255.00 | | 168 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 478.00 | 289 073.00 | 73 406.00 | 362 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 3 249.00 | | 2 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 640.00 | 2 180.00 | | 1 640.00 |
ST Autres comptes | 48 829.00 | 38 657.00 | | 48 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 532.00 | 42 319.00 | | 56 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 737.00 | 1 200.00 | | 6 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 44.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 664.00 | 19 898.00 | | 42 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 229.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | 3 477.00 | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 224.00 | 15 968.00 | | 41 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 716.00 | 16 343.00 | | 33 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 400.00 | 104 297.00 | | 156 400.00 |