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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 398 121.00 | 188 851.00 | 209 270.00 | 398 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 073.00 | 15 473.00 | 22 600.00 | 38 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 289.00 | 210 466.00 | 337 822.00 | 548 289.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 743.00 | 210 466.00 | 350 276.00 | 560 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | 59 134.00 | 44 589.00 | | 59 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 282.00 | 14 545.00 | | 36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 116 347.00 | 80 065.00 | | 116 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 505.00 | 108 403.00 | | 83 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 168 255.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 69 674.00 | | 60 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 051.00 | 16 147.00 | | 86 051.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 929.00 | 362 478.00 | | 233 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 276.00 | 442 543.00 | | 350 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 353.00 | 289 073.00 | | 182 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 099.00 | 13 812.00 | | 10 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 376.00 | | 419 376.00 | 419 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 376.00 | | 419 376.00 | 419 376.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 356.00 | |
GE Autres charges | | | -828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 226.00 | 1 522.00 | | 18 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 180.00 | 1 522.00 | | 22 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1 713.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 1 713.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 852.00 | -191.00 | | 21 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | 5 805.00 | | 16 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 585.00 | 331 837.00 | | 441 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 303.00 | 317 291.00 | | 405 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 282.00 | 14 545.00 | | 36 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 729.00 | | 958.00 | 539 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 491.00 | | 958.00 | 505 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 704.00 | 42 356.00 | | 168 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 004.00 | 42 356.00 | | 168 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 406.00 | 21 830.00 | 51 576.00 | 73 406.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 929.00 | 182 353.00 | 51 576.00 | 233 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | 2 142.00 | | 6 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | 1 640.00 | | 88.00 |
ST Autres comptes | 40 411.00 | 48 828.00 | | 40 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 348.00 | 56 532.00 | | 84 348.00 |
YT Sous‐traitance | 561.00 | 6 737.00 | | 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 483.00 | 42 664.00 | | 49 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 2 462.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 395.00 | 4 604.00 | | 7 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 918.00 | 41 224.00 | | 38 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 679.00 | 33 716.00 | | 27 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 891.00 | 156 400.00 | | 174 891.00 |