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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 401 284.00 | 222 671.00 | 178 613.00 | 401 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 5 572.00 | 1 378.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 073.00 | 20 949.00 | 17 124.00 | 38 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 959.00 | 249 892.00 | 303 067.00 | 552 959.00 |
BZ Autres créances | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
CF Disponibilités | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 710.00 | 249 892.00 | 399 817.00 | 649 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | 95 416.00 | 59 134.00 | | 95 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 099.00 | 36 282.00 | | 46 099.00 |
DL TOTAL (I) | 162 446.00 | 116 347.00 | | 162 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 860.00 | 83 505.00 | | 54 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 375.00 | 60 868.00 | | 50 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 036.00 | 82 019.00 | | 132 036.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 789.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 372.00 | 229 897.00 | | 237 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 817.00 | 346 244.00 | | 399 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 290.00 | 156 492.00 | | 208 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | 10 099.00 | | 2 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 228.00 | | 453 228.00 | 453 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 228.00 | | 453 228.00 | 453 228.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 426.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 802.00 | 18 226.00 | | -1 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 869.00 | 3 954.00 | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 22 180.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 328.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 328.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | 21 852.00 | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 16 402.00 | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 295.00 | 441 585.00 | | 454 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 196.00 | 405 303.00 | | 408 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 099.00 | 36 282.00 | | 46 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 963.00 | | 4 671.00 | 541 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 724.00 | | 4 671.00 | 507 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 060.00 | 39 482.00 | | 211 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 360.00 | 39 482.00 | | 210 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 576.00 | 22 494.00 | 29 082.00 | 51 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 372.00 | 208 290.00 | 29 082.00 | 237 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 333.00 | 6 876.00 | | 14 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | 88.00 | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 53 844.00 | 40 411.00 | | 53 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 540.00 | 84 348.00 | | 72 540.00 |
YT Sous‐traitance | | 561.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 675.00 | 49 483.00 | | 51 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 519.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 933.00 | 7 395.00 | | 14 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 178.00 | 38 918.00 | | 45 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 517.00 | 27 679.00 | | 37 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 389.00 | 174 891.00 | | 188 389.00 |