| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 414 484.00 | 256 346.00 | 158 138.00 | 414 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 5 955.00 | 1 495.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 073.00 | 26 425.00 | 11 648.00 | 38 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 659.00 | 289 426.00 | 277 233.00 | 566 659.00 |
BZ Autres créances | 238 418.00 | | 238 418.00 | 238 418.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 227.00 | | 239 227.00 | 239 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 886.00 | 289 426.00 | 516 460.00 | 805 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | 141 515.00 | 95 416.00 | | 141 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 353.00 | 46 099.00 | | 74 353.00 |
DL TOTAL (I) | 236 799.00 | 162 446.00 | | 236 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 686.00 | 54 860.00 | | 20 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 50 375.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 832.00 | 132 036.00 | | 227 832.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 661.00 | 237 372.00 | | 279 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 460.00 | 399 817.00 | | 516 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 839.00 | 208 290.00 | | 302 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 686.00 | 2 398.00 | | 20 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 921.00 | | 533 921.00 | 533 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 921.00 | | 533 921.00 | 533 921.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | -1 802.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 1 067.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 158.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 158.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 909.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 337.00 | 9 828.00 | | 22 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 503.00 | 454 295.00 | | 534 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 150.00 | 408 196.00 | | 460 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 353.00 | 46 099.00 | | 74 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 633.00 | | 13 700.00 | 546 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 394.00 | | 13 700.00 | 512 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 542.00 | 39 534.00 | | 250 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 842.00 | 39 534.00 | | 249 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 994.00 | 122 994.00 | | 122 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VC Groupe et associés | 227 989.00 | 227 989.00 | | 227 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 082.00 | 23 178.00 | 5 904.00 | 29 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 418.00 | 238 418.00 | | 238 418.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 743.00 | 302 839.00 | 5 904.00 | 308 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 184.00 | 14 333.00 | | 18 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | 10 330.00 | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 44 492.00 | 53 531.00 | | 44 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 005.00 | 72 540.00 | | 73 005.00 |
YT Sous‐traitance | 3 955.00 | 313.00 | | 3 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 554.00 | 51 675.00 | | 55 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 834.00 | 14 933.00 | | 18 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 392.00 | 45 178.00 | | 53 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 499.00 | 37 517.00 | | 26 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 653.00 | 188 389.00 | | 180 653.00 |