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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 419 984.00 | 291 263.00 | 128 721.00 | 419 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 6 397.00 | 1 053.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 073.00 | 31 507.00 | 6 567.00 | 38 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 159.00 | 329 867.00 | 242 293.00 | 572 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 395 533.00 | | 395 533.00 | 395 533.00 |
CF Disponibilités | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 665.00 | | 460 665.00 | 460 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 824.00 | 329 867.00 | 702 957.00 | 1 032 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | 215 868.00 | 141 515.00 | | 215 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 106.00 | 74 353.00 | | 27 106.00 |
DL TOTAL (I) | 263 905.00 | 236 799.00 | | 263 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 451.00 | 20 686.00 | | 120 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 368.00 | 31 043.00 | | 94 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 104.00 | 227 832.00 | | 224 104.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 100.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 053.00 | 279 661.00 | | 439 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 957.00 | 516 460.00 | | 702 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 957.00 | 279 661.00 | | 324 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 202.00 | | 272 202.00 | 272 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 202.00 | | 272 202.00 | 272 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 441.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 166.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 166.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 026.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 1 026.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -860.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 22 337.00 | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 721.00 | 534 503.00 | | 284 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 615.00 | 460 150.00 | | 257 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 106.00 | 74 353.00 | | 27 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 659.00 | | 5 500.00 | 566 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 421.00 | | 5 500.00 | 532 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 590.00 | 40 441.00 | | 289 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 890.00 | 40 441.00 | | 288 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 662.00 | 129 662.00 | | 129 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VC Groupe et associés | 362 455.00 | 362 455.00 | | 362 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VP Divers | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 245.00 | 396 245.00 | | 396 245.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 957.00 | 324 957.00 | | 324 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | 18 184.00 | | 5 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 689.00 | 3 647.00 | | 3 689.00 |
ST Autres comptes | 35 899.00 | 44 492.00 | | 35 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 545.00 | 73 005.00 | | 72 545.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | 3 955.00 | | 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 989.00 | 55 554.00 | | 24 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 650.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | 18 834.00 | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 660.00 | 53 392.00 | | 27 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 26 499.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 238.00 | 180 653.00 | | 137 238.00 |