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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
AP Constructions | 664 245.00 | 596 711.00 | 67 534.00 | 664 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 731.00 | 211 808.00 | 9 923.00 | 221 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 402.00 | 285 278.00 | 22 124.00 | 307 402.00 |
BF Prêts | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 183.00 | 1 093 796.00 | 352 386.00 | 1 446 183.00 |
BN En cours de production de biens | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534 866.00 | 32 502.00 | 4 502 365.00 | 4 534 866.00 |
BZ Autres créances | 2 993 455.00 | 797.00 | 2 992 658.00 | 2 993 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 953.00 | 33 299.00 | 7 695 654.00 | 7 728 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 136.00 | 1 127 095.00 | 8 048 040.00 | 9 175 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
DG Autres réserves | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
DH Report à nouveau | -6 024 420.00 | -4 696 170.00 | | -6 024 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 221.00 | -1 328 250.00 | | -1 032 221.00 |
DK Provisions réglementées | 2 201.00 | 3 262.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | -6 491 607.00 | -5 458 326.00 | | -6 491 607.00 |
DP Provisions pour risques | 768 102.00 | 929 244.00 | | 768 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 102.00 | 929 244.00 | | 768 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 307.00 | 183 480.00 | | 96 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694 024.00 | 2 423 676.00 | | 2 694 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 479.00 | 3 410 130.00 | | 3 433 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 857.00 | 1 018 762.00 | | 1 056 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 6 486 753.00 | 5 763 046.00 | | 6 486 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 771 546.00 | 12 803 220.00 | | 13 771 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 040.00 | 8 274 138.00 | | 8 048 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 077 522.00 | 10 379 544.00 | | 11 077 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 307.00 | 183 480.00 | | 96 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 733 404.00 | | 9 733 404.00 | 9 733 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 733 404.00 | | 9 733 404.00 | 9 733 404.00 |
FM Production stockée | | | 65 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 201.00 | |
GE Autres charges | | | 495 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 357 944.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061.00 | 1 049.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 1 049.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 043.00 | 53 766.00 | | 11 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 983.00 | -52 717.00 | | -9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 199 995.00 | 8 861 693.00 | | 10 199 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232 215.00 | 10 189 943.00 | | 11 232 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 221.00 | -1 328 250.00 | | -1 032 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 080.00 | | 4 146.00 | 1 453 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 043.00 | 1 446 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 043.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 742.00 | | 4 146.00 | 1 281 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 295.00 | | | 160 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 580.00 | 41 216.00 | | 1 052 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 580.00 | 41 216.00 | | 1 052 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 262.00 | | 1 061.00 | 3 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 244.00 | 182 201.00 | 343 343.00 | 929 244.00 |
6T Sur comptes clients | 35 103.00 | | 2 602.00 | 35 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 900.00 | | 2 602.00 | 35 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 406.00 | 182 201.00 | 347 005.00 | 968 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 201.00 | 345 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 479.00 | 3 433 479.00 | | 3 433 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UP Prêts | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 496 825.00 | | | 4 496 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
VB T. V. A. | 805 240.00 | | | 805 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 235.00 | | | 2 086 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VI Groupe et associés | 6 484 333.00 | 6 484 333.00 | | 6 484 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 823 777.00 | 7 663 481.00 | 160 295.00 | 7 823 777.00 |
VW T.V.A. | 903 113.00 | 903 113.00 | | 903 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 077 522.00 | 11 077 522.00 | | 11 077 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 633.00 | 91 760.00 | | 91 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 580.00 | 163 723.00 | | 124 580.00 |
ST Autres comptes | 1 377 722.00 | 1 229 814.00 | | 1 377 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 938.00 | 194 846.00 | | 217 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 2 710 404.00 | 2 721 705.00 | | 2 710 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 849 392.00 | 627 647.00 | | 849 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 180.00 | 11 572.00 | | 20 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 813.00 | 103 332.00 | | 111 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 962 454.00 | 1 518 984.00 | | 1 962 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336 884.00 | 1 126 804.00 | | 1 336 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 280 036.00 | 4 937 735.00 | | 5 280 036.00 |