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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
AP Constructions | 664 245.00 | 610 084.00 | 54 161.00 | 664 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 731.00 | 215 570.00 | 6 161.00 | 221 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 402.00 | 294 865.00 | 12 536.00 | 307 402.00 |
BF Prêts | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 876.00 | 1 120 520.00 | 325 356.00 | 1 445 876.00 |
BN En cours de production de biens | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 984.00 | 23 747.00 | 4 594 237.00 | 4 617 984.00 |
BZ Autres créances | 3 050 983.00 | 797.00 | 3 050 186.00 | 3 050 983.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805 102.00 | 24 544.00 | 7 780 558.00 | 7 805 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 250 978.00 | 1 145 064.00 | 8 105 914.00 | 9 250 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
DG Autres réserves | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
DH Report à nouveau | -7 056 640.00 | -6 024 420.00 | | -7 056 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 729.00 | -1 032 221.00 | | -1 076 729.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | 2 201.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | -7 569 155.00 | -6 491 607.00 | | -7 569 155.00 |
DP Provisions pour risques | 771 698.00 | 768 102.00 | | 771 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 698.00 | 768 102.00 | | 771 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 246.00 | 96 307.00 | | 34 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738 811.00 | 2 694 024.00 | | 2 738 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 245.00 | 3 433 479.00 | | 2 877 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 431.00 | 1 056 857.00 | | 1 061 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 8 187 514.00 | 6 486 753.00 | | 8 187 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 903 372.00 | 13 771 546.00 | | 14 903 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 914.00 | 8 048 040.00 | | 8 105 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
FG Production vendue services | 8 108 744.00 | | 8 108 744.00 | 8 108 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 157 366.00 | | 8 157 366.00 | 8 157 366.00 |
FM Production stockée | | | 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 780 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 049.00 | |
GE Autres charges | | | 483 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 781 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819.00 | 1 061.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 1 061.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 11 043.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -9 983.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 749.00 | 10 199 995.00 | | 8 781 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 478.00 | 11 232 215.00 | | 9 858 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 729.00 | -1 032 221.00 | | -1 076 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 183.00 | | 773.00 | 1 446 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 159 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 1 445 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 887.00 | | | 1 285 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 295.00 | | 773.00 | 160 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 796.00 | 26 723.00 | | 1 093 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 796.00 | 26 723.00 | | 1 093 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 201.00 | | 819.00 | 2 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 102.00 | 316 049.00 | 312 453.00 | 768 102.00 |
6T Sur comptes clients | 32 502.00 | 13 389.00 | 22 143.00 | 32 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 299.00 | 13 389.00 | 22 143.00 | 33 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 601.00 | 329 438.00 | 335 416.00 | 803 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 438.00 | 334 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 245.00 | 2 877 245.00 | | 2 877 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UP Prêts | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 590 440.00 | 4 590 440.00 | | 4 590 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VB T. V. A. | 756 838.00 | 756 838.00 | | 756 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 960.00 | 2 084 960.00 | | 2 084 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 183 700.00 | 8 183 700.00 | | 8 183 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898 224.00 | 7 738 236.00 | 159 988.00 | 7 898 224.00 |
VW T.V.A. | 862 385.00 | 862 385.00 | | 862 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 164 561.00 | 12 164 561.00 | | 12 164 561.00 |