| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
AP Constructions | 664 244.00 | 638 004.00 | 26 240.00 | 664 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 711.00 | 223 196.00 | 4 514.00 | 227 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 207.00 | 306 149.00 | 7 058.00 | 313 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BF Prêts | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 345.00 | 1 167 350.00 | 326 994.00 | 1 494 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202 058.00 | 172 311.00 | 6 029 746.00 | 6 202 058.00 |
BZ Autres créances | 3 191 432.00 | 19 532.00 | 3 171 899.00 | 3 191 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 465 139.00 | 191 844.00 | 9 273 295.00 | 9 465 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 484.00 | 1 359 194.00 | 9 600 289.00 | 10 959 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
DG Autres réserves | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
DH Report à nouveau | -11 670 189.00 | -9 621 059.00 | | -11 670 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346 169.00 | -2 049 130.00 | | -2 346 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 877.00 | 1 525.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | -13 451 650.00 | -11 105 832.00 | | -13 451 650.00 |
DP Provisions pour risques | 554 512.00 | 611 079.00 | | 554 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 914.00 | 611 079.00 | | 575 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 059.00 | 39 072.00 | | 16 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395 080.00 | 3 081 667.00 | | 4 395 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 334.00 | 2 770 115.00 | | 2 309 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 690.00 | 1 058 944.00 | | 1 246 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 11 302.00 | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 14 504 734.00 | 12 105 236.00 | | 14 504 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 476 025.00 | 19 128 264.00 | | 22 476 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 289.00 | 8 633 511.00 | | 9 600 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 044 545.00 | 16 046 597.00 | | 18 044 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 059.00 | 39 072.00 | | 16 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 677.00 | | 3 842 677.00 | 3 842 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 677.00 | | 3 842 677.00 | 3 842 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 236.00 | |
GE Autres charges | | | 470 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 015.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 273 815.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 224.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 224.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 997.00 | 3 630.00 | | 12 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | 4 146.00 | | 13 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | -3 921.00 | | -13 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 266.00 | 5 541 562.00 | | 4 221 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 436.00 | 7 590 692.00 | | 6 567 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 346 169.00 | -2 049 130.00 | | -2 346 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 160.00 | | 31 558.00 | 1 471 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394.00 | 171 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 980.00 | 2 394.00 | 1 494 345.00 | 5 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | 1 323 081.00 | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 673.00 | | 31 388.00 | 1 297 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 487.00 | | 170.00 | 173 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 775.00 | 12 574.00 | | 1 154 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 775.00 | 12 574.00 | | 1 154 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 525.00 | 516.00 | 163.00 | 1 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 079.00 | 123 236.00 | 158 400.00 | 611 079.00 |
6T Sur comptes clients | 138 625.00 | 81 960.00 | 48 274.00 | 138 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797.00 | 18 734.00 | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 422.00 | 100 695.00 | 48 274.00 | 139 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 026.00 | 224 447.00 | 206 838.00 | 752 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 931.00 | 206 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 334.00 | 2 309 334.00 | | 2 309 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 307.00 | 103 908.00 | 36 399.00 | 140 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UP Prêts | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 996 235.00 | 5 996 235.00 | | 5 996 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 822.00 | 205 822.00 | | 205 822.00 |
VB T. V. A. | 1 073 225.00 | 1 073 225.00 | | 1 073 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 807.00 | 2 027 807.00 | | 2 027 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VI Groupe et associés | 14 475 613.00 | 14 475 613.00 | | 14 475 613.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 636 403.00 | 9 465 139.00 | 171 263.00 | 9 636 403.00 |
VW T.V.A. | 1 054 516.00 | 1 054 516.00 | | 1 054 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 080 944.00 | 18 044 545.00 | 36 399.00 | 18 080 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 586.00 | 91 071.00 | | 51 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 928.00 | 105 423.00 | | 183 928.00 |
ST Autres comptes | 879 430.00 | 845 393.00 | | 879 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 957.00 | 192 908.00 | | 189 957.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851 043.00 | 1 755 339.00 | | 1 851 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526 900.00 | 601 123.00 | | 526 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 974.00 | 8 195.00 | | 5 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 561.00 | 99 266.00 | | 57 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 933.00 | 400 840.00 | | 560 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 919.00 | 141 153.00 | | 273 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 631 260.00 | 3 500 188.00 | | 3 631 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |