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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
AP Constructions | 664 244.00 | 630 067.00 | 34 177.00 | 664 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 731.00 | 221 164.00 | 567.00 | 221 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 207.00 | 303 544.00 | 9 663.00 | 313 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BF Prêts | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 160.00 | 1 154 775.00 | 316 384.00 | 1 471 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 948 322.00 | 138 625.00 | 4 809 697.00 | 4 948 322.00 |
BZ Autres créances | 3 421 003.00 | 797.00 | 3 420 205.00 | 3 421 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 456 549.00 | 139 422.00 | 8 317 126.00 | 8 456 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 927 710.00 | 1 294 198.00 | 8 633 511.00 | 9 927 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
DG Autres réserves | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
DH Report à nouveau | -9 621 059.00 | -8 133 369.00 | | -9 621 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049 130.00 | -1 487 690.00 | | -2 049 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1 525.00 | 1 233.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | -11 105 832.00 | -9 056 993.00 | | -11 105 832.00 |
DP Provisions pour risques | 611 079.00 | 595 965.00 | | 611 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 079.00 | 595 965.00 | | 611 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 072.00 | 109 987.00 | | 39 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 081 667.00 | 4 293 749.00 | | 3 081 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 115.00 | 3 085 524.00 | | 2 770 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 944.00 | 1 311 384.00 | | 1 058 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 302.00 | 4 126.00 | | 11 302.00 |
EA Autres dettes | 12 105 236.00 | 9 872 803.00 | | 12 105 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 128 264.00 | 18 677 575.00 | | 19 128 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 511.00 | 10 216 547.00 | | 8 633 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 046 597.00 | 14 383 826.00 | | 16 046 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 072.00 | 109 987.00 | | 39 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 156 796.00 | | 5 156 796.00 | 5 156 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 796.00 | | 5 156 796.00 | 5 156 796.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 705.00 | |
GE Autres charges | | | 390 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 015.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 273 815.00 | 474 114.00 | | 273 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | 447.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 447.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | 773.00 | | 3 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | 299.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 1 072.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | -625.00 | | -3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 562.00 | 8 896 342.00 | | 5 541 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 692.00 | 10 384 032.00 | | 7 590 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049 130.00 | -1 487 690.00 | | -2 049 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 681.00 | | 19 479.00 | 1 451 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 693.00 | | 5 980.00 | 1 291 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 988.00 | | 13 499.00 | 159 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 617.00 | 15 158.00 | | 1 139 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 617.00 | 15 158.00 | | 1 139 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 233.00 | 516.00 | 224.00 | 1 233.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 965.00 | 292 705.00 | 277 591.00 | 595 965.00 |
6T Sur comptes clients | 49 682.00 | 96 802.00 | 7 859.00 | 49 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 479.00 | 96 802.00 | 7 859.00 | 50 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 678.00 | 390 023.00 | 285 675.00 | 647 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 507.00 | 285 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 115.00 | 2 770 115.00 | | 2 770 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 072.00 | 122 072.00 | | 122 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
UP Prêts | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 782 923.00 | 4 782 923.00 | | 4 782 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
VB T. V. A. | 771 062.00 | 771 062.00 | | 771 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 807.00 | 2 027 807.00 | | 2 027 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 103 291.00 | 12 103 291.00 | | 12 103 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 633.00 | 614 633.00 | | 614 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630 036.00 | 8 456 549.00 | 173 487.00 | 8 630 036.00 |
VW T.V.A. | 857 708.00 | 857 708.00 | | 857 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 046 597.00 | 16 046 597.00 | | 16 046 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 071.00 | 106 735.00 | | 91 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 423.00 | 123 579.00 | | 105 423.00 |
ST Autres comptes | 845 393.00 | 1 096 004.00 | | 845 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 908.00 | 249 294.00 | | 192 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 755 339.00 | 2 678 092.00 | | 1 755 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 601 123.00 | 756 394.00 | | 601 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 195.00 | 10 261.00 | | 8 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 266.00 | 116 996.00 | | 99 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 840.00 | 1 359 854.00 | | 400 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 153.00 | 1 214 362.00 | | 141 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 500 188.00 | 4 903 365.00 | | 3 500 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |