| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
AP Constructions | 664 244.00 | 620 381.00 | 43 863.00 | 664 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 731.00 | 218 448.00 | 3 282.00 | 221 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 207.00 | 300 787.00 | 12 420.00 | 313 207.00 |
BF Prêts | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 681.00 | 1 139 617.00 | 312 064.00 | 1 451 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 523.00 | 49 682.00 | 6 496 841.00 | 6 546 523.00 |
BZ Autres créances | 3 341 799.00 | 797.00 | 3 341 002.00 | 3 341 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 954 962.00 | 50 479.00 | 9 904 483.00 | 9 954 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 406 644.00 | 1 190 096.00 | 10 216 547.00 | 11 406 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
DG Autres réserves | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
DH Report à nouveau | -8 133 369.00 | -7 056 640.00 | | -8 133 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487 690.00 | -1 076 728.00 | | -1 487 690.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233.00 | 1 381.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | -9 056 993.00 | -7 569 155.00 | | -9 056 993.00 |
DP Provisions pour risques | 595 965.00 | 771 697.00 | | 595 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 965.00 | 771 697.00 | | 595 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 987.00 | 34 245.00 | | 109 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 293 749.00 | 2 738 810.00 | | 4 293 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 524.00 | 2 877 244.00 | | 3 085 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 384.00 | 1 061 430.00 | | 1 311 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 9 872 803.00 | 8 187 513.00 | | 9 872 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 677 575.00 | 14 903 371.00 | | 18 677 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 547.00 | 8 105 914.00 | | 10 216 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 383 826.00 | 12 164 561.00 | | 14 383 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 987.00 | 34 245.00 | | 109 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 470 873.00 | | 8 470 873.00 | 8 470 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 873.00 | | 8 470 873.00 | 8 470 873.00 |
FM Production stockée | | | -65 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 888.00 | |
GE Autres charges | | | 645 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 015.00 | 63 604.00 | | 24 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474 114.00 | 307 324.00 | | 474 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447.00 | 819.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 819.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 1 968.00 | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 1 968.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -1 148.00 | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 896 342.00 | 8 781 749.00 | | 8 896 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 032.00 | 9 858 478.00 | | 10 384 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487 690.00 | -1 076 728.00 | | -1 487 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 875.00 | | 5 806.00 | 1 445 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 887.00 | | 5 806.00 | 1 285 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 988.00 | | | 159 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 519.00 | 19 097.00 | | 1 120 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 519.00 | 19 097.00 | | 1 120 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 381.00 | 299.00 | 447.00 | 1 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 697.00 | 215 888.00 | 391 620.00 | 771 697.00 |
6T Sur comptes clients | 23 746.00 | 25 935.00 | | 23 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 543.00 | 25 935.00 | | 24 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 623.00 | 242 123.00 | 392 068.00 | 797 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 823.00 | 391 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299.00 | 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 524.00 | 3 085 524.00 | | 3 085 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UP Prêts | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 856.00 | 6 487 856.00 | | 6 487 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VB T. V. A. | 1 015 468.00 | 1 015 468.00 | | 1 015 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 077 587.00 | 2 077 587.00 | | 2 077 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
VI Groupe et associés | 9 872 803.00 | 9 872 803.00 | | 9 872 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 929.00 | 238 929.00 | | 238 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 114 950.00 | 9 954 962.00 | 159 988.00 | 10 114 950.00 |
VW T.V.A. | 1 141 338.00 | 1 141 338.00 | | 1 141 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 383 826.00 | 14 383 826.00 | | 14 383 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 735.00 | 78 611.00 | | 106 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 579.00 | 165 588.00 | | 123 579.00 |
ST Autres comptes | 1 096 004.00 | 1 059 794.00 | | 1 096 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 294.00 | 211 547.00 | | 249 294.00 |
YT Sous‐traitance | 2 678 092.00 | 2 575 270.00 | | 2 678 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756 394.00 | 729 934.00 | | 756 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 261.00 | 15 906.00 | | 10 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 996.00 | 94 517.00 | | 116 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 854.00 | 1 604 914.00 | | 1 359 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214 362.00 | 1 083 275.00 | | 1 214 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 903 365.00 | 4 742 134.00 | | 4 903 365.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |