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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 143.00 | 86 052.00 | 98 091.00 | 184 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 652.00 | 143 089.00 | 15 563.00 | 158 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 645.00 | 194 377.00 | 90 268.00 | 284 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 035.00 | 423 518.00 | 268 516.00 | 692 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 714.00 | | 317 714.00 | 317 714.00 |
BN En cours de production de biens | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 721.00 | 146.00 | 110 575.00 | 110 721.00 |
BZ Autres créances | 81 938.00 | | 81 938.00 | 81 938.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 567.00 | 146.00 | 687 421.00 | 687 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 602.00 | 423 664.00 | 955 937.00 | 1 379 602.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 180 770.00 | | | 180 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 307.00 | | | -73 307.00 |
DL TOTAL (I) | 217 551.00 | | | 217 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 998.00 | | | 316 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
EA Autres dettes | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 386.00 | | | 738 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 937.00 | | | 955 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 837.00 | | | 562 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 657.00 | | 33 378.00 | 658 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 256.00 | | 26 342.00 | 204 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 824.00 | | 7 036.00 | 451 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 754.00 | 69 764.00 | | 353 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 295.00 | 36 757.00 | | 49 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 459.00 | 33 007.00 | | 304 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 869.00 | 135 869.00 | | 135 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VC Groupe et associés | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 176.00 | 74 627.00 | 162 761.00 | 250 176.00 |
VI Groupe et associés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 614.00 | 204 134.00 | 2 480.00 | 206 614.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 386.00 | 562 837.00 | 162 761.00 | 738 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
ST Autres comptes | 270 460.00 | | | 270 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
YT Sous‐traitance | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 874.00 | | | 201 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 134.00 | | | 156 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 688.00 | | | 415 688.00 |