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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 143.00 | 184 143.00 | | 184 143.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 805.00 | 183 435.00 | 57 370.00 | 240 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 386.00 | 263 539.00 | 33 846.00 | 297 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 206.00 | 668 122.00 | 273 084.00 | 941 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 211.00 | | 302 211.00 | 302 211.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 251.00 | 42 135.00 | 140 116.00 | 182 251.00 |
BZ Autres créances | 254 877.00 | | 254 877.00 | 254 877.00 |
CF Disponibilités | 535 702.00 | | 535 702.00 | 535 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 861.00 | 42 135.00 | 1 338 725.00 | 1 380 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 066.00 | 710 257.00 | 1 611 809.00 | 2 322 066.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 558.00 | 37 005.00 | 6 553.00 | 43 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 194 469.00 | | | 194 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 147.00 | | | 282 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DL TOTAL (I) | 603 091.00 | | | 603 091.00 |
DN Avances conditionnées | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DO TOTAL (II) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 002.00 | | | 316 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 811.00 | | | 256 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 721.00 | | | 239 721.00 |
EA Autres dettes | 192 287.00 | | | 192 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 087.00 | | | 1 006 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 809.00 | | | 1 611 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 592.00 | | 59 433.00 | 882 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 941 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 583 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 446.00 | | | 312 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 013.00 | | 59 433.00 | 524 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 684.00 | 44 618.00 | 180.00 | 623 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 746.00 | 13 259.00 | | 23 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 365.00 | 5 778.00 | | 178 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 572.00 | 25 581.00 | 180.00 | 421 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | 41 989.00 | | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | 41 989.00 | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 41 989.00 | | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 811.00 | 256 811.00 | | 256 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 287.00 | 192 287.00 | | 192 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
VB T. V. A. | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VC Groupe et associés | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 002.00 | 276 741.00 | 19 239.00 | 316 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 511.00 | 148 511.00 | | 148 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 952.00 | 482 072.00 | 1 880.00 | 483 952.00 |
VW T.V.A. | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 087.00 | 966 826.00 | 19 239.00 | 1 006 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
ST Autres comptes | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 959.00 | | | 246 959.00 |
YT Sous‐traitance | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 268.00 | | | 291 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 341.00 | | | 157 341.00 |