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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 143.00 | 122 809.00 | 61 334.00 | 184 143.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 116.00 | 149 810.00 | 23 306.00 | 173 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 486.00 | 216 510.00 | 70 976.00 | 287 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 590.00 | 490 389.00 | 330 201.00 | 820 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 413.00 | | 331 413.00 | 331 413.00 |
BN En cours de production de biens | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 117.00 | 146.00 | 251 971.00 | 252 117.00 |
BZ Autres créances | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 975.00 | 146.00 | 758 828.00 | 758 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 565.00 | 490 535.00 | 1 089 029.00 | 1 579 565.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 693.00 | 1 261.00 | 21 432.00 | 22 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 232 462.00 | | | 232 462.00 |
DN Avances conditionnées | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DO TOTAL (II) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 163.00 | | | 293 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 676.00 | | | 183 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
EA Autres dettes | 151 649.00 | | | 151 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 117.00 | | | 845 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 029.00 | | | 1 089 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 304.00 | | | 743 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 035.00 | | 154 062.00 | 692 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 506.00 | | 820 590.00 | 25 506.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 693.00 | | 321 971.00 | 22 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | | 473 350.00 | 2 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 599.00 | | 114 065.00 | 230 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 860.00 | | 17 304.00 | 458 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 518.00 | 66 871.00 | | 423 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 261.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 052.00 | 36 757.00 | | 86 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 466.00 | 28 853.00 | | 337 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 676.00 | 183 676.00 | | 183 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 251 084.00 | | | 251 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 722.00 | 73 909.00 | 101 813.00 | 175 722.00 |
VI Groupe et associés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 388.00 | 295 908.00 | 2 480.00 | 298 388.00 |
VW T.V.A. | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 117.00 | 743 304.00 | 101 813.00 | 845 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
ST Autres comptes | 206 834.00 | | | 206 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
YT Sous‐traitance | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 295.00 | | | 222 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 601.00 | | | 338 601.00 |