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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 143.00 | 157 507.00 | 26 637.00 | 184 143.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 116.00 | 158 689.00 | 14 426.00 | 173 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 835.00 | 237 931.00 | 50 904.00 | 288 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 279.00 | 563 354.00 | 269 925.00 | 833 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 991.00 | | 326 991.00 | 326 991.00 |
BN En cours de production de biens | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 619.00 | 146.00 | 220 473.00 | 220 619.00 |
BZ Autres créances | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 600.00 | 146.00 | 696 454.00 | 696 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 879.00 | 563 500.00 | 966 379.00 | 1 529 879.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 558.00 | 9 227.00 | 34 331.00 | 43 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 122 374.00 | | | 122 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
DL TOTAL (I) | 255 360.00 | | | 255 360.00 |
DN Avances conditionnées | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DO TOTAL (II) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 334.00 | | | 229 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 197.00 | | | 133 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
EA Autres dettes | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 569.00 | | | 699 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 379.00 | | | 966 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 507.00 | | | 647 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 823.00 | | | 126 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 590.00 | | 46 405.00 | 820 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 693.00 | | 20 865.00 | 22 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 715.00 | | 833 279.00 | 33 715.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 715.00 | | 312 446.00 | 33 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 971.00 | | 24 190.00 | 321 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 350.00 | | 1 349.00 | 473 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 389.00 | 72 965.00 | | 490 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | 7 966.00 | | 1 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 809.00 | 34 698.00 | | 122 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 319.00 | 30 301.00 | | 366 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 209 632.00 | 209 632.00 | | 209 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 823.00 | 74 761.00 | 52 062.00 | 126 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
VI Groupe et associés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 579.00 | 255 099.00 | 2 480.00 | 257 579.00 |
VW T.V.A. | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 569.00 | 647 507.00 | 52 062.00 | 699 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
ST Autres comptes | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
YT Sous‐traitance | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 118.00 | | | 228 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 713.00 | | | 132 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 743.00 | | | 355 743.00 |