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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 018.00 | 184 586.00 | 4 433.00 | 189 018.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 251.00 | 208 837.00 | 181 415.00 | 390 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 068.00 | 286 430.00 | 212 639.00 | 499 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 434.00 | 723 410.00 | 532 024.00 | 1 255 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 752.00 | | 323 752.00 | 323 752.00 |
BN En cours de production de biens | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 356.00 | 42 135.00 | 233 221.00 | 275 356.00 |
BZ Autres créances | 327 925.00 | | 327 925.00 | 327 925.00 |
CF Disponibilités | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 071.00 | 42 135.00 | 1 026 936.00 | 1 069 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 505.00 | 765 546.00 | 1 558 960.00 | 2 324 505.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 476 616.00 | | | 476 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 338.00 | | | -30 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DL TOTAL (I) | 638 988.00 | | | 638 988.00 |
DN Avances conditionnées | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DO TOTAL (II) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 019.00 | | | 496 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 940.00 | | | 186 940.00 |
EA Autres dettes | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 341.00 | | | 917 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 960.00 | | | 1 558 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 763.00 | | | 753 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 206.00 | | 371 836.00 | 941 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 776.00 | 15 832.00 | 1 255 434.00 | 41 776.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | 15 832.00 | 892 620.00 | 41 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 446.00 | | 4 875.00 | 312 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 266.00 | | 366 961.00 | 583 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 122.00 | 58 371.00 | 3 082.00 | 668 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 005.00 | 6 553.00 | | 37 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 143.00 | 442.00 | | 184 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 974.00 | 51 375.00 | 3 082.00 | 446 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 190 513.00 | 190 513.00 | | 190 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VC Groupe et associés | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 170.00 | 304 593.00 | 128 726.00 | 468 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 406.00 | 610 526.00 | 1 880.00 | 612 406.00 |
VW T.V.A. | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 341.00 | 753 763.00 | 128 726.00 | 917 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
ST Autres comptes | 280 898.00 | | | 280 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 213.00 | | | 213 213.00 |
YT Sous‐traitance | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 670.00 | | | 265 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 706.00 | | | 165 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 338.00 | | | 540 338.00 |