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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 550.00 | 197 406.00 | 72 143.00 | 269 550.00 |
AH Fonds commercial | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895.00 | 16 657.00 | 4 237.00 | 20 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 503.00 | 138 399.00 | 15 104.00 | 153 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 158.00 | 352 463.00 | 267 695.00 | 620 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 580.00 | 72 183.00 | 79 396.00 | 151 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 327.00 | 851.00 | 20 476.00 | 21 327.00 |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CF Disponibilités | 184 833.00 | | 184 833.00 | 184 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 876.00 | 73 035.00 | 350 840.00 | 423 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 034.00 | 425 498.00 | 618 536.00 | 1 044 034.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 319 851.00 | | | 319 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
DL TOTAL (I) | 443 055.00 | | | 443 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 536.00 | | | 618 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 071.00 | | | 149 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 678.00 | | | 589 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 809.00 | | | 248 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 661.00 | | | 164 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 998.00 | 48 465.00 | | 303 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 053.00 | 40 354.00 | | 157 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 945.00 | 8 111.00 | | 146 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 472.00 | 49 063.00 | 26 408.00 | 75 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 925.00 | 60 675.00 | 250.00 | 60 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 480.00 | 149 072.00 | 26 408.00 | 175 480.00 |