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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 925.00 | 276 235.00 | 50 690.00 | 326 925.00 |
AH Fonds commercial | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 445.00 | 19 345.00 | 4 100.00 | 23 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 818.00 | 152 628.00 | 31 190.00 | 183 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 648.00 | 448 209.00 | 262 439.00 | 710 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 644.00 | 27 086.00 | 86 558.00 | 113 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 459.00 | 548.00 | 33 910.00 | 34 459.00 |
BZ Autres créances | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CF Disponibilités | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 664.00 | 27 634.00 | 207 029.00 | 234 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 312.00 | 475 843.00 | 469 468.00 | 945 312.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 222.00 | | | -20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 271 502.00 | | | 271 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 966.00 | | | 197 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 468.00 | | | 469 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 505.00 | | | 157 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 475.00 | | 64 174.00 | 646 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 651.00 | | 44 073.00 | 458 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 164.00 | | 20 101.00 | 187 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 789.00 | 41 421.00 | 448 209.00 | 406 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 626.00 | 31 610.00 | 276 235.00 | 244 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 163.00 | 9 811.00 | 171 974.00 | 162 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VP Divers | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 120.00 | 71 620.00 | 500.00 | 72 120.00 |