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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 157.00 | 58 637.00 | 37 519.00 | 96 157.00 |
AH Fonds commercial | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 175.00 | 20 697.00 | 3 477.00 | 24 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 744.00 | 93 872.00 | 28 871.00 | 122 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 536.00 | 173 208.00 | 246 327.00 | 419 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 675.00 | 34 862.00 | 89 813.00 | 124 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 283.00 | 1 045.00 | 17 238.00 | 18 283.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 124.00 | 35 907.00 | 181 217.00 | 217 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 660.00 | 209 115.00 | 427 545.00 | 636 660.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 205 501.00 | | | 205 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 271 789.00 | | | 271 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 755.00 | | | 155 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 545.00 | | | 427 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 648.00 | | 21 227.00 | 710 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 339.00 | 419 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 631.00 | 271 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 709.00 | 146 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 724.00 | | 7 862.00 | 502 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 264.00 | | 13 365.00 | 207 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 209.00 | 32 450.00 | 307 451.00 | 448 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 235.00 | 21 033.00 | 238 631.00 | 276 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 974.00 | 11 417.00 | 68 821.00 | 171 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 514.00 | 22 475.00 | 49 039.00 | 71 514.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 542.00 | 41 042.00 | 500.00 | 41 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 756.00 | 106 716.00 | 49 039.00 | 155 756.00 |