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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 181.00 | 87 204.00 | 10 976.00 | 98 181.00 |
AH Fonds commercial | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 175.00 | 23 074.00 | 1 100.00 | 24 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 165.00 | 113 775.00 | 15 390.00 | 129 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 979.00 | 224 054.00 | 203 927.00 | 427 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 903.00 | 17 931.00 | 82 972.00 | 100 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 183 273.00 | | 183 273.00 | 183 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 973.00 | 17 931.00 | 321 042.00 | 338 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 954.00 | 241 985.00 | 524 969.00 | 766 954.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 161 377.00 | | | 161 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 855.00 | | | -25 855.00 |
DL TOTAL (I) | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 217.00 | | | 234 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 446.00 | | | 323 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 969.00 | | | 524 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 894.00 | | | 318 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 449.00 | | 1 533.00 | 426 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 980.00 | | | 273 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 809.00 | | 1 533.00 | 151 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 956.00 | 24 098.00 | 224 054.00 | 199 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 714.00 | 13 490.00 | 87 204.00 | 73 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 242.00 | 10 608.00 | 136 850.00 | 126 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 218.00 | 229 665.00 | 4 552.00 | 234 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 154.00 | 42 654.00 | 500.00 | 43 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 447.00 | 318 895.00 | 4 552.00 | 323 447.00 |