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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 852.00 | 244 625.00 | 38 226.00 | 282 852.00 |
AH Fonds commercial | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 445.00 | 18 114.00 | 5 330.00 | 23 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 718.00 | 144 048.00 | 19 670.00 | 163 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 474.00 | 406 788.00 | 239 686.00 | 646 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 791.00 | 74 868.00 | 79 923.00 | 154 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CF Disponibilités | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 176.00 | 74 868.00 | 301 308.00 | 376 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 651.00 | 481 656.00 | 540 994.00 | 1 022 651.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
DL TOTAL (I) | 397 725.00 | | | 397 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 269.00 | | | 143 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 994.00 | | | 540 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 158.00 | | | 620 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 551.00 | | | 269 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 463.00 | 54 325.00 | | 352 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 407.00 | 47 219.00 | | 197 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 057.00 | 7 106.00 | | 155 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 416.00 | 34 406.00 | 9 010.00 | 43 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VP Divers | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 808.00 | 41 308.00 | 500.00 | 41 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 270.00 | 134 259.00 | 9 010.00 | 143 270.00 |