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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 756.00 | 194 805.00 | 104 952.00 | 299 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 756.00 | 194 805.00 | 104 952.00 | 299 756.00 |
BN En cours de production de biens | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 774.00 | 75 485.00 | 120 289.00 | 195 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 531.00 | 270 290.00 | 225 241.00 | 495 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659 632.00 | 659 632.00 | | 659 632.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 543.00 | -1 807 985.00 | | -1 974 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 536.00 | -166 558.00 | | -169 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 468 099.00 | -1 298 563.00 | | -1 468 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668 160.00 | 1 489 828.00 | | 1 668 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 18 156.00 | | 25 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 340.00 | 1 518 261.00 | | 1 693 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 241.00 | 219 698.00 | | 225 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 664.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 48 870.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 537.00 | 215 428.00 | | 169 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 536.00 | -166 558.00 | | -169 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 140.00 | 17 664.00 | | 177 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 140.00 | 17 664.00 | | 177 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VB T. V. A. | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 160.00 | 1 668 160.00 | | 1 668 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 340.00 | 1 693 340.00 | | 1 693 340.00 |