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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 756.00 | 212 469.00 | 87 288.00 | 299 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 756.00 | 212 469.00 | 87 288.00 | 299 756.00 |
BN En cours de production de biens | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 866.00 | 75 485.00 | 109 380.00 | 184 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 622.00 | 287 954.00 | 196 668.00 | 484 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659 632.00 | 659 632.00 | | 659 632.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 079.00 | -1 974 543.00 | | -2 144 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 728.00 | -169 536.00 | | -201 728.00 |
DL TOTAL (I) | -1 669 828.00 | -1 468 099.00 | | -1 669 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 438.00 | 1 668 160.00 | | 1 835 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 25 180.00 | | 31 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 496.00 | 1 693 340.00 | | 1 866 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 668.00 | 225 241.00 | | 196 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 664.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 729.00 | 169 537.00 | | 201 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 728.00 | -169 536.00 | | -201 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 805.00 | 17 664.00 | | 194 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 805.00 | 17 664.00 | | 194 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VB T. V. A. | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 835 438.00 | 1 835 438.00 | | 1 835 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 496.00 | 1 866 496.00 | | 1 866 496.00 |