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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 756.00 | 252 803.00 | 46 953.00 | 299 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 363 435.00 | | 1 363 435.00 | 1 363 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 191.00 | 252 803.00 | 1 410 388.00 | 1 663 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 271 950.00 | | 271 950.00 | 271 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 996.00 | | 352 996.00 | 352 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 188.00 | 252 803.00 | 1 763 384.00 | 2 016 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659 632.00 | 659 632.00 | | 659 632.00 |
DH Report à nouveau | -2 757 556.00 | -2 557 902.00 | | -2 757 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 409.00 | -199 654.00 | | -424 409.00 |
DL TOTAL (I) | -2 505 986.00 | -2 081 577.00 | | -2 505 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391 260.00 | 2 257 563.00 | | 2 391 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 290.00 | 11 164.00 | | 253 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 531 400.00 | | | 1 531 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 371.00 | 2 268 727.00 | | 4 269 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 384.00 | 187 150.00 | | 1 763 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
FM Production stockée | | | -75 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 039.00 | 199 655.00 | | 478 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 409.00 | -199 654.00 | | -424 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 756.00 | | 1 363 435.00 | 299 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 756.00 | | 1 363 435.00 | 299 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 381.00 | 8 422.00 | | 244 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 381.00 | 8 422.00 | | 244 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 290.00 | 253 290.00 | | 253 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 531 400.00 | 1 531 400.00 | | 1 531 400.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 391 260.00 | 2 391 260.00 | | 2 391 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 929.00 | 280 929.00 | | 280 929.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 371.00 | 4 269 371.00 | | 4 269 371.00 |