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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 756.00 | 244 381.00 | 55 375.00 | 299 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 756.00 | 244 381.00 | 55 375.00 | 299 756.00 |
BN En cours de production de biens | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BZ Autres créances | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 260.00 | 75 485.00 | 131 774.00 | 207 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 016.00 | 319 867.00 | 187 150.00 | 507 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659 632.00 | 659 632.00 | | 659 632.00 |
DH Report à nouveau | -2 557 902.00 | -2 345 807.00 | | -2 557 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 654.00 | -212 095.00 | | -199 654.00 |
DL TOTAL (I) | -2 081 577.00 | -1 881 923.00 | | -2 081 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 563.00 | 2 052 908.00 | | 2 257 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | 16 978.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 727.00 | 2 069 885.00 | | 2 268 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 150.00 | 187 962.00 | | 187 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 655.00 | 212 096.00 | | 199 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 654.00 | -212 095.00 | | -199 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 541.00 | 14 840.00 | | 229 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 541.00 | 14 840.00 | | 229 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VB T. V. A. | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 563.00 | 2 257 563.00 | | 2 257 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 727.00 | 2 268 727.00 | | 2 268 727.00 |