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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BZ Autres créances | 262 872.00 | | 262 872.00 | 262 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 709.00 | | 321 709.00 | 321 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 709.00 | | 321 709.00 | 321 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659 632.00 | 659 632.00 | | 659 632.00 |
DH Report à nouveau | -3 181 966.00 | -2 757 556.00 | | -3 181 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 653.00 | -424 409.00 | | 2 543 653.00 |
DL TOTAL (I) | 37 666.00 | -2 505 986.00 | | 37 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 281.00 | 2 391 260.00 | | 251 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 253 290.00 | | 10 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246.00 | 124.00 | | 3 246.00 |
EA Autres dettes | 19 474.00 | 331.00 | | 19 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 531 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 043.00 | 4 269 371.00 | | 284 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 709.00 | 1 763 384.00 | | 321 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 548 420.00 | | | 4 548 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 548 420.00 | | | 4 548 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 966.00 | | | 1 441 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 966.00 | | | 1 441 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106 454.00 | | | 3 106 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 281.00 | | | 251 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 860.00 | 53 630.00 | | 4 591 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 208.00 | 478 039.00 | | 2 048 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 653.00 | -424 409.00 | | 2 543 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 191.00 | | 1 396 008.00 | 1 663 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059 199.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 191.00 | | 1 396 008.00 | 1 663 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 803.00 | 995.00 | 253 798.00 | 252 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 803.00 | 995.00 | 253 798.00 | 252 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UX Autres créances clients | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VB T. V. A. | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VC Groupe et associés | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
VI Groupe et associés | 251 281.00 | 251 281.00 | | 251 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 345.00 | 282 345.00 | | 282 345.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 043.00 | 284 043.00 | | 284 043.00 |