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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729.00 | 2 743.00 | 15 986.00 | 18 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 2 021.00 | 2 106.00 | 4 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 976.00 | 4 764.00 | 23 212.00 | 27 976.00 |
BT Marchandises | 2 999 477.00 | 37 195.00 | 2 962 282.00 | 2 999 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BZ Autres créances | 1 058 706.00 | | 1 058 706.00 | 1 058 706.00 |
CF Disponibilités | 242 031.00 | | 242 031.00 | 242 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 367.00 | 37 195.00 | 4 277 172.00 | 4 314 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 343.00 | 41 959.00 | 4 300 383.00 | 4 342 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 757.00 | 329 765.00 | | 455 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896.00 | 125 993.00 | | 29 896.00 |
DL TOTAL (I) | 595 653.00 | 565 757.00 | | 595 653.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 115 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 115 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 737.00 | 2 142 200.00 | | 1 544 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 701.00 | 1 829 828.00 | | 2 026 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 39 923.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 540.00 | 115 606.00 | | 61 540.00 |
EA Autres dettes | 19 104.00 | 92 599.00 | | 19 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 731.00 | 4 220 156.00 | | 3 659 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 383.00 | 4 900 913.00 | | 4 300 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 692.00 | 2 912 744.00 | | 2 444 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 325.00 | 745 163.00 | | 237 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 900.00 | | 1 553 900.00 | 1 553 900.00 |
FG Production vendue services | 138 772.00 | | 138 772.00 | 138 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 672.00 | | 1 692 672.00 | 1 692 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 34 857.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272.00 | 10 534.00 | | 7 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | 52 534.00 | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 6 859.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 45 953.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 925.00 | 6 581.00 | | 6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 55 458.00 | | 6 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 072.00 | 1 845 186.00 | | 1 821 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 177.00 | 1 719 193.00 | | 1 791 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 896.00 | 125 993.00 | | 29 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 722.00 | 28 080.00 | | 12 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 218.00 | | 19 757.00 | 8 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | | 19 757.00 | 3 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 3 646.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 3 646.00 | | 1 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 70 000.00 | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 696.00 | | 27 501.00 | 64 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 696.00 | | 27 501.00 | 64 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 696.00 | | 97 501.00 | 179 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 325.00 | 237 325.00 | | 237 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 412.00 | 92 373.00 | 394 923.00 | 1 307 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 701.00 | 2 024 701.00 | | 2 024 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 103.00 | | | 1 035 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 979.00 | 1 072 979.00 | | 1 072 979.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 731.00 | 2 444 692.00 | 394 923.00 | 3 659 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 715.00 | 15 758.00 | | 80 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 993.00 | 32 529.00 | | 24 993.00 |
ST Autres comptes | 70 828.00 | 78 623.00 | | 70 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 202.00 | 51 400.00 | | 49 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 662.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 861.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 278.00 | 16 619.00 | | 81 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 812.00 | 6 487.00 | | 12 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 051.00 | 8 094.00 | | 4 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 023.00 | 162 553.00 | | 145 023.00 |