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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 005.00 | |
BT Marchandises | | | 3 122 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 741 151.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 236 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 251 909.00 | |
CU Autres participations | | | 5 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 927.00 | 1 551 526.00 | | 1 902 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 360.00 | 351 401.00 | | 338 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 288.00 | 2 012 927.00 | | 2 351 288.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 10 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 10 000.00 | | 41 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 922 290.00 | 898 682.00 | | 922 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 824.00 | 1 799 778.00 | | 1 536 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 211.00 | 32 423.00 | | 29 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 237.00 | 275 965.00 | | 80 237.00 |
EA Autres dettes | 291 056.00 | 227 191.00 | | 291 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 620.00 | 3 234 042.00 | | 2 859 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 909.00 | 5 256 970.00 | | 5 251 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 032 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 128 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -98 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 35.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 35.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 012.00 | -35.00 | | 110 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 740.00 | 90 266.00 | | 87 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 187.00 | 3 526 060.00 | | 2 358 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 827.00 | 3 174 659.00 | | 2 019 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 360.00 | 351 401.00 | | 338 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 448.00 | | 1 300.00 | 54 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 55 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 1 300.00 | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 507.00 | 6 735.00 | | 33 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 6 735.00 | | 32 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 31 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 31 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 057.00 | 291 057.00 | | 291 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 460.00 | 1 604 460.00 | | 1 604 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 290.00 | 922 290.00 | | 922 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 825.00 | 1 536 825.00 | | 1 536 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11.00 | | | -11.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 521.00 | 1 875 521.00 | | 1 875 521.00 |
VW T.V.A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 621.00 | 2 859 621.00 | | 2 859 621.00 |