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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 246.00 | 449.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 601.00 | 10 096.00 | 12 505.00 | 22 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 4 778.00 | 2 692.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 886.00 | 15 120.00 | 20 766.00 | 35 886.00 |
BT Marchandises | 5 902 119.00 | 37 195.00 | 5 864 924.00 | 5 902 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 440 533.00 | | 440 533.00 | 440 533.00 |
CF Disponibilités | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424 483.00 | 37 195.00 | 6 387 288.00 | 6 424 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 369.00 | 52 316.00 | 6 408 054.00 | 6 460 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 724.00 | 485 653.00 | | 552 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 239.00 | 67 071.00 | | -440 239.00 |
DL TOTAL (I) | 222 485.00 | 662 724.00 | | 222 485.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 787.00 | 1 215 039.00 | | 2 590 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 522.00 | 2 054 819.00 | | 2 071 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 42 588.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 372.00 | 221 230.00 | | 46 372.00 |
EA Autres dettes | 1 380 608.00 | 61 978.00 | | 1 380 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 092 569.00 | 3 596 404.00 | | 6 092 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 054.00 | 4 352 128.00 | | 6 408 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 070 862.00 | 423 752.00 | | 5 070 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 |
FG Production vendue services | 171 110.00 | | 171 110.00 | 171 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 110.00 | | 1 284 110.00 | 1 284 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 193 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 316.00 | 3 501.00 | | 164 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 861.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 861.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 501.00 | 86 891.00 | | 751 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 370.00 | 86 891.00 | | 756 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 869.00 | -86 031.00 | | -738 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 21 502.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 926.00 | 2 651 225.00 | | 1 465 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 165.00 | 2 584 154.00 | | 1 906 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 239.00 | 67 071.00 | | -440 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 763.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 711.00 | | 1 176.00 | 42 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 35 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 30 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 896.00 | | 1 176.00 | 36 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 199.00 | 7 053.00 | 3 131.00 | 11 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 232.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | 6 821.00 | 3 131.00 | 11 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 608.00 | 1 380 608.00 | | 1 380 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 954.00 | 1 470 954.00 | | 1 470 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 833.00 | 98 126.00 | 372 703.00 | 1 119 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 522.00 | 2 069 522.00 | | 2 069 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 612.00 | 330 612.00 | | 330 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 833.00 | 443 833.00 | | 443 833.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 569.00 | 5 070 862.00 | 372 703.00 | 6 092 569.00 |