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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 478.00 | 217.00 | 695.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 144.00 | 1 356.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 435.00 | 17 274.00 | 21 161.00 | 38 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 028.00 | 6 202.00 | 1 826.00 | 8 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 837.00 | 24 098.00 | 29 739.00 | 53 837.00 |
BT Marchandises | 2 811 856.00 | | 2 811 856.00 | 2 811 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
BZ Autres créances | 1 384 853.00 | | 1 384 853.00 | 1 384 853.00 |
CF Disponibilités | 720 185.00 | | 720 185.00 | 720 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 255.00 | | 4 956 255.00 | 4 956 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 092.00 | 24 098.00 | 4 985 994.00 | 5 010 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 485.00 | 552 724.00 | | 112 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 042.00 | -440 239.00 | | 1 439 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 527.00 | 222 485.00 | | 1 661 527.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 93 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 93 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 322.00 | 2 590 787.00 | | 982 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 429.00 | 2 071 522.00 | | 1 809 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 3 281.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 600.00 | 46 372.00 | | 40 600.00 |
EA Autres dettes | 396 452.00 | 1 380 608.00 | | 396 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 468.00 | 6 092 569.00 | | 3 239 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 994.00 | 6 408 054.00 | | 4 985 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 503.00 | 5 070 862.00 | | 2 337 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 470 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 717 134.00 | | 4 717 134.00 | 4 717 134.00 |
FG Production vendue services | 290 013.00 | | 290 013.00 | 290 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 147.00 | | 5 007 147.00 | 5 007 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 10 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 164 316.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7 500.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 17 500.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 191.00 | 751 501.00 | | 218 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 191.00 | 756 370.00 | | 218 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 188.00 | -738 869.00 | | -218 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 474.00 | 1 465 926.00 | | 6 237 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 432.00 | 1 906 165.00 | | 4 798 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 042.00 | -440 239.00 | | 1 439 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 886.00 | | 17 951.00 | 35 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 072.00 | | 17 891.00 | 30 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 60.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 120.00 | 8 977.00 | | 15 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 232.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | 8 745.00 | | 14 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 8 000.00 | 93 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 195.00 | | 45 195.00 | 130 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 452.00 | 396 452.00 | | 396 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VB T. V. A. | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 437.00 | 79 472.00 | 342 375.00 | 981 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 429.00 | 1 807 429.00 | | 1 807 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 395.00 | | | 138 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 187.00 | 1 319 187.00 | | 1 319 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 393.00 | 1 424 393.00 | | 1 424 393.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 468.00 | 2 337 503.00 | 342 375.00 | 3 239 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 387.00 | 61 122.00 | | 83 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 004.00 | 38 186.00 | | 17 004.00 |
ST Autres comptes | 77 011.00 | 49 404.00 | | 77 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 173.00 | 64 429.00 | | 42 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 1 667.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 264.00 | 863.00 | | 8 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 651.00 | 61 985.00 | | 91 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 872.00 | 205 809.00 | | 50 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 723.00 | 197 658.00 | | 13 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 188.00 | 153 686.00 | | 141 188.00 |