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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 14.00 | 681.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 601.00 | 7 989.00 | 22 612.00 | 30 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 3 196.00 | 3 099.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 711.00 | 11 199.00 | 31 512.00 | 42 711.00 |
BT Marchandises | 2 708 129.00 | 37 195.00 | 2 670 934.00 | 2 708 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 1 255 947.00 | | 1 255 947.00 | 1 255 947.00 |
CF Disponibilités | 380 586.00 | | 380 586.00 | 380 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 811.00 | 37 195.00 | 4 320 616.00 | 4 357 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 521.00 | 48 394.00 | 4 352 128.00 | 4 400 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 653.00 | 455 757.00 | | 485 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 071.00 | 29 896.00 | | 67 071.00 |
DL TOTAL (I) | 662 724.00 | 595 653.00 | | 662 724.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 45 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 45 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 039.00 | 1 544 737.00 | | 1 215 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 819.00 | 2 026 701.00 | | 2 054 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 588.00 | 7 647.00 | | 42 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 230.00 | 61 540.00 | | 221 230.00 |
EA Autres dettes | 61 978.00 | 19 104.00 | | 61 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 404.00 | 3 659 731.00 | | 3 596 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 128.00 | 4 300 383.00 | | 4 352 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 752.00 | 2 444 692.00 | | 423 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 000.00 | | 2 464 000.00 | 2 464 000.00 |
FG Production vendue services | 171 799.00 | | 171 799.00 | 171 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 799.00 | | 2 635 799.00 | 2 635 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | 5 000.00 | | 3 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 7 272.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 7 272.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 891.00 | 346.00 | | 86 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 891.00 | 346.00 | | 86 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 031.00 | 6 925.00 | | -86 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | 6 049.00 | | 21 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 225.00 | 1 821 072.00 | | 2 651 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 154.00 | 1 791 177.00 | | 2 584 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 071.00 | 29 896.00 | | 67 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 763.00 | 12 722.00 | | 7 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 976.00 | | 14 735.00 | 27 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 856.00 | | 14 040.00 | 22 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764.00 | 6 434.00 | | 4 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | 6 420.00 | | 4 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 48 000.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 195.00 | 48 000.00 | | 82 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 639.00 | 177 639.00 | | 177 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 039.00 | 95 206.00 | 384 013.00 | 1 215 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 819.00 | | | 2 052 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
VP Divers | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 656.00 | | | 1 251 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 215.00 | 1 269 215.00 | | 1 269 215.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 404.00 | 423 752.00 | 384 013.00 | 3 596 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 694.00 | 80 715.00 | | 22 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 223.00 | 24 993.00 | | 20 223.00 |
ST Autres comptes | 62 085.00 | 70 828.00 | | 62 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 173.00 | 49 202.00 | | 56 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 563.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 556.00 | 81 278.00 | | 23 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 053.00 | 12 812.00 | | 14 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 511.00 | 4 051.00 | | 3 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 481.00 | 145 023.00 | | 138 481.00 |