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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 412.00 | | 710 412.00 | 710 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 306.00 | 207 538.00 | 14 768.00 | 222 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 894.00 | 207 538.00 | 725 355.00 | 932 894.00 |
BT Marchandises | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BZ Autres créances | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CF Disponibilités | 237 362.00 | | 237 362.00 | 237 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 164.00 | | 369 164.00 | 369 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 058.00 | 207 538.00 | 1 094 520.00 | 1 302 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 618 075.00 | 532 411.00 | | 618 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 218.00 | 85 663.00 | | 91 218.00 |
DL TOTAL (I) | 731 293.00 | 640 075.00 | | 731 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 62 731.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 546.00 | 55 502.00 | | 41 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 049.00 | 208 260.00 | | 181 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 689.00 | 144 670.00 | | 138 689.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 2 167.00 | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 226.00 | 473 931.00 | | 363 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 520.00 | 1 114 007.00 | | 1 094 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 239.00 | | 655.00 | 932 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 412.00 | | | 710 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 651.00 | | 655.00 | 221 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 271.00 | 18 267.00 | | 189 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 271.00 | 18 267.00 | | 189 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 226.00 | 363 226.00 | | 363 226.00 |