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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 412.00 | | 710 412.00 | 710 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 147.00 | 185 330.00 | 8 816.00 | 194 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 574.00 | 185 330.00 | 719 244.00 | 904 574.00 |
BT Marchandises | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 278 622.00 | | 278 622.00 | 278 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 440.00 | | 468 440.00 | 468 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 014.00 | 185 330.00 | 1 187 684.00 | 1 373 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 315 662.00 | 294 809.00 | | 315 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 205.00 | 80 853.00 | | 91 205.00 |
DL TOTAL (I) | 846 867.00 | 815 662.00 | | 846 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 675.00 | 36 169.00 | | 24 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 093.00 | 174 215.00 | | 164 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 794.00 | 140 897.00 | | 151 794.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 2 034.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 816.00 | 353 513.00 | | 340 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 684.00 | 1 169 175.00 | | 1 187 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 708.00 | | 2 774.00 | 935 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 908.00 | 904 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 748.00 | 194 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 412.00 | | | 710 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 121.00 | | 2 774.00 | 225 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 422.00 | 3 656.00 | 33 748.00 | 215 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 422.00 | 3 656.00 | 33 748.00 | 215 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 093.00 | 164 093.00 | | 164 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 794.00 | 151 794.00 | | 151 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 816.00 | 340 816.00 | | 340 816.00 |