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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 412.00 | | 710 412.00 | 710 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 716.00 | 188 655.00 | 5 062.00 | 193 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 144.00 | 188 655.00 | 715 489.00 | 904 144.00 |
BT Marchandises | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
BZ Autres créances | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
CF Disponibilités | 309 098.00 | | 309 098.00 | 309 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 059.00 | | 510 059.00 | 510 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 203.00 | 188 655.00 | 1 225 548.00 | 1 414 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 341 867.00 | 315 662.00 | | 341 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 932.00 | 91 205.00 | | 68 932.00 |
DL TOTAL (I) | 850 799.00 | 846 867.00 | | 850 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 475.00 | 24 675.00 | | 23 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 346.00 | 164 093.00 | | 149 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 617.00 | 151 794.00 | | 200 617.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 254.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 749.00 | 340 816.00 | | 374 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 548.00 | 1 187 684.00 | | 1 225 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 330.00 | 3 755.00 | 430.00 | 185 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 330.00 | 3 755.00 | 430.00 | 185 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 346.00 | 149 346.00 | | 149 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 617.00 | 200 617.00 | | 200 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 538.00 | 113 538.00 | | 113 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 749.00 | 374 749.00 | | 374 749.00 |