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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 412.00 | | 710 412.00 | 710 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 120.00 | 215 422.00 | 9 698.00 | 225 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 707.00 | 215 422.00 | 720 285.00 | 935 707.00 |
BT Marchandises | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BZ Autres créances | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CF Disponibilités | 284 766.00 | | 284 766.00 | 284 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 889.00 | | 448 889.00 | 448 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 597.00 | 215 422.00 | 1 169 174.00 | 1 384 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 294 808.00 | 329 293.00 | | 294 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 853.00 | 93 514.00 | | 80 853.00 |
DL TOTAL (I) | 815 662.00 | 824 808.00 | | 815 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 82.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 168.00 | 41 832.00 | | 36 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 215.00 | 211 653.00 | | 174 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 896.00 | 164 446.00 | | 140 896.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 2 239.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 512.00 | 420 254.00 | | 353 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 174.00 | 1 245 063.00 | | 1 169 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 215.00 | 174 215.00 | | 174 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 513.00 | 353 513.00 | | 353 513.00 |