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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 412.00 | | 710 412.00 | 710 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 904.00 | 188 069.00 | 2 835.00 | 190 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 331.00 | 188 069.00 | 713 262.00 | 901 331.00 |
BT Marchandises | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
BZ Autres créances | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CF Disponibilités | 370 671.00 | | 370 671.00 | 370 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 197.00 | | 532 197.00 | 532 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 528.00 | 188 069.00 | 1 245 459.00 | 1 433 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 345 799.00 | 341 867.00 | | 345 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 896.00 | 68 932.00 | | 77 896.00 |
DL TOTAL (I) | 863 696.00 | 850 799.00 | | 863 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 706.00 | 23 475.00 | | 30 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 542.00 | 149 346.00 | | 184 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 136.00 | 200 617.00 | | 166 136.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 1 311.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 763.00 | 374 749.00 | | 381 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 459.00 | 1 225 548.00 | | 1 245 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 144.00 | | 1.00 | 904 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 901 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 190 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 412.00 | | | 710 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 716.00 | | 1.00 | 193 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 655.00 | 2 228.00 | 2 814.00 | 188 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 655.00 | 2 228.00 | 2 814.00 | 188 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 136.00 | 166 136.00 | | 166 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 763.00 | 381 763.00 | | 381 763.00 |