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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 984.00 | 380.00 | 182 604.00 | 182 984.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 103.00 | 380.00 | 232 723.00 | 233 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 482.00 | 3 760.00 | 232 723.00 | 236 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770.00 | | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 027.00 | | | 181 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 723.00 | | | 232 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 027.00 | | | 181 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 938.00 | | 336 938.00 | 336 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 938.00 | | 336 938.00 | 336 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 18 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 030.00 | | | 357 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 873.00 | | | 342 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 354.00 | 380.00 | 18 354.00 | 18 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 354.00 | 380.00 | 18 354.00 | 18 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 354.00 | 380.00 | 18 354.00 | 18 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 18 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
UX Autres créances clients | 181 616.00 | | | 181 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VI Groupe et associés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 026.00 | 191 026.00 | | 191 026.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 027.00 | 181 027.00 | | 181 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 588.00 | | | 226 588.00 |