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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 918.00 | 2 928.00 | 2 991.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640.00 | 3 649.00 | 2 991.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 367.00 | 760.00 | 90 607.00 | 91 367.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CF Disponibilités | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 078.00 | 760.00 | 194 318.00 | 195 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 718.00 | 4 409.00 | 197 309.00 | 201 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770.00 | | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
DL TOTAL (I) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 900.00 | | 351 900.00 | 351 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 900.00 | | 351 900.00 | 351 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 568.00 | | | 352 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 252.00 | | | 310 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380.00 | | 3 260.00 | 3 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | 3 260.00 | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | 270.00 | | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 270.00 | | 2 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
UX Autres créances clients | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VW T.V.A. | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 124 525.00 | | | 124 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 707.00 | | | 203 707.00 |